RBA คาดใกล้ยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

หุ้นออสเตรเลียปรับตัวสูงขึ้นหลังจากปิดตลาดเมื่อวันพฤหัสบดี เนื่องจากกำไรในภาคบริการด้านไอที พลังงาน และโทรคมนาคม โดย AUD/USD เปลี่ยนแปลงเพียง 0.39% มาอยู่ที่ 0.66 และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า US Dollar Index ลดลง 0.10% มาอยู่ที่ 105.53

หลังจากที่ RBA ได้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในรอบ 11 ปี รวม 350 จุด จากระดับต่ำสุดที่ 0.1% ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว ล่าสุดในการประชุมนโยบายเมื่อวันอังคาร ได้มีการปรับเพิ่มขึ้นอีก 25 จุด มาอยู่ที่ 3.60% และเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ผู้ว่าธนาคารกลางออสเตรเลียกล่าวว่า เนื่องจากตอนนี้การออกนโยบายการเงินอยู่ในขอบเขตที่จำกัด RBA จึงอาจใกล้หยุดการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้ว โดยคาดว่าจะเริ่มหยุดการปรับขึ้นในการประชุมนโยบายครั้งหน้า ในวันที่ 4 เมษายน ซึ่ง RBA ได้มีการหารือเกี่ยวกับผลกระทบของการปรับอัตราขึ้นตลอด 10 ครั้งที่ผ่านมา และผลกระทบของต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นต่อครัวเรือน โดยชี้แจงถึงเศรษฐกิจออสเตรเลีย ที่ได้เข้าใกล้จุดที่เหมาะสมที่จะหยุดการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อให้มีเวลามากขึ้นในการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจต่อจากนี้ ส่งผลให้ตลาดปรับการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยใหม่ โดยคาดว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดน่าจะลดลงเหลือ 4.10% เทียบกับตัวเลขคาดการณ์ที่ 4.35% ในสัปดาห์ที่แล้ว

ทางด้านเศรษฐกิจโดยรวมล่าสุด ราคาผู้บริโภครายเดือนของออสเตรเลียหรืออัตราเงินเฟ้อคาดว่าได้เลยจุดสูงสุดแล้ว โดยการบริโภคภาคครัวเรือนชะลอตัวลงอย่างชัดเจนในไตรมาสเดือนธันวาคม ส่งผลให้อุปสงค์และอุปทานกลับเข้าสู่สมดุลที่ดีขึ้น ในขณะที่ตัวเลขการปรับขึ้นของอัตราค่าจ้างยังต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้ความเสี่ยงเกี่ยวกับวัฏจักรการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างและราคาสินค้า (Prices-wages spiral) อยู่ในระดับต่ำ อีกทั้งภายในเดือนนี้ สถาบันการเงินชั้นนำทั้งสี่แห่งของออสเตรเลีย คาดว่าจะมีแผนส่งต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยให้กับลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยมากขึ้น ส่งผลต่อการบริโภคโดยรวมอันเนื่องมาจากปัจจัยทั้งจากแรงกดดันด้านค่าครองชีพ อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น และมูลค่าที่อยู่อาศัยที่ลดลง

อย่างไรก็ตาม ล่าสุด ดอลลาร์สหรัฐฯได้อ่อนค่าลงในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา หลังจากข้อมูลจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 10 สัปดาห์ โดยเพิ่มขึ้นเป็น 211,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว จาก 190,000 รายในสัปดาห์ก่อน และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ 195,000 ราย สร้างความหวังว่าตลาดแรงงานที่อ่อนตัวลง จะช่วยลดโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯจะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง

แต่ทว่า ข้อมูลตัวเลขจำนวนงานว่างในวันพุธแสดงให้เห็นว่าล่าสุด ในเดือนมกราคม มีงานว่าง 1.9 ตำแหน่งต่อผู้ว่างงานหนึ่งคน ลดลงจาก 2.0 ตำแหน่งในเดือนธันวาคม และจากรายงาน Beige Book ของเฟด ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันพุธ ระบุว่าตลาดงานยังคงแข็งแกร่งในเดือนกุมภาพันธ์ และระบุถึงการปลดพนักงานขององค์กรและบริษัทต่างๆที่กระจัดกระจาย รวมทั้งการสรรหาพนักงานที่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่ต้องการยังคงเป็นสิ่งที่ท้าทาย บ่งชี้ถึงตลาดแรงงานที่ยังคงตึงตัวมากกว่าที่คาดไว้

ดังนั้น ด้วยแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อและค่าจ้างในออสเตรเลียที่ไม่ได้น่าเป็นห่วงเหมือนในสหรัฐอเมริกา จึงส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯที่เผชิญกับตลาดแรงงานที่ตึงตัวอย่างต่อเนื่อง อัตราเงินเฟ้อ และการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่แข็งแกร่งในเดือนมกราคม ยังคงเดินหน้าควบคุมอัตราเงินเฟ้อ และขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่าที่คาดไว้ โดยปัจจุบันมีแนวโน้มว่าจะมีการปรับขึ้นสูงถึง 50 จุดในการประชุมครั้งหน้า จึงคาดว่าจะส่งผลให้ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงอ่อนค่ากว่าดอลลาร์สหรัฐฯในช่วงนี้

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (5H) CFD AUD/USD

แนวต้านสำคัญ : 0.6599, 0.6608, 0.6622

แนวรับสำคัญ : 0.6571, 0.6562, 0.6548          

5H Outlook

1H Outlook 

ที่มา: Investing.com                                            

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 0.6566 - 0.6571 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 0.6571 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 0.6606 และ SL ที่ประมาณ 0.6563 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2 หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 0.6599 - 0.6604 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 0.6613 และ SL ที่ประมาณ 0.6570 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้                 

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 0.6599 - 0.6604 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 0.6599 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 0.6569 และ SL ที่ประมาณ 0.6607 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2 หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 0.6566 - 0.6571 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 0.6555 และ SL ที่ประมาณ 0.6602 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Pivot Points Mar 10, 2023 01:13PM GMT+7

Sources: Investing 1, Investing 2