ทองคำดิ่งหนัก 4,800 จุด เทส Low ที่ $1,811 ท่ามกลางดอลลาร์แข็งค่าทำ High ใหม่รอบ 20 ปี แตะระดับ 104 โดยปัจจุบันได้ปรับตัวขึ้นมาที่ $1,826 ณ เวลาที่เขียน
ดัชนีดอลลาร์ปิดเพิ่มขึ้น 0.72% หลังจากแตะ 104.925 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค. 2002 หรือ ระดับสูงสุดในรอบ 20 ปีครั้งใหม่ เนื่องจากความกังวลว่าการดำเนินนโยบายของเฟดเพื่อลดอัตราเงินเฟ้อที่สูงจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลก ส่งกระตุ้นแรงซื้อสกุลเงินปลอดภัย
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) อายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 4.1 bps สู่ระดับ 0.242% ซึ่งอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงพลิกเป็นบวกนับตั้งแต่ต้นเดือน พ.ค. เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือน มี.ค. 2020 เนื่องจากบางดัชนีบ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังลดลง
FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า ขณะนี้นักลงทุนให้น้ำหนัก 100% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 0.50% ในการประชุมนโยบายการเงินอีก 2 ครั้ง ทั้งในเดือน มิ.ย.และ ก.ค.
ความคาดหวังเงินเฟ้อในอีก 10 ปี (10 Year Breakeven Inflation Rate) ลดลงสู่ระดับ 2.628% บ่งชี้ว่าตลาดเห็นอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 2.6% ในอีก 10 ปีข้างหน้า ลดลงจากระดับมากกว่า 2.9% ที่ขึ้นไปทดสอบในช่วงปลายเดือนเมษายน
ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้ผลิต เพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือน เม.ย. เมื่อเทียบรายเดือน สอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์
กองทุน SPDR ถือครองทองคำลดลง -5.80 ตัน สู่ระดับ 1,060.82 ตัน ทำให้ปี 2022 กองทุน SPDR ถือครองทองเพิ่ม 85.16 ตัน
นางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ กล่าวแสดงความเชื่อมั่นว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สามารถควบคุมเงินเฟ้อให้ชะลอตัวลงโดยไม่ทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย
อย่างไรก็ตาม แม้ปัจจัยต่าง ๆ จะกดดันราคาทองคำ แต่ในด้าน ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 1,000 ราย สู่ระดับ 203,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือน ก.พ. และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 195,000 ราย สกัดช่วงลบทองคำ
บอนด์ยีลด์ 10 ปี ร่วงลงสู่ระดับ 2.861% ขณะที่นักลงทุนปิดรับความเสี่ยง ท่ามกลางการดิ่งลงของตลาดหุ้นและคริปโทเคอร์เรนซี โดยหันเข้าซื้อพันธบัตรในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
ดัชนีดาวโจนส์ปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่ 6 ในวันพฤหัสบดี (12 พ.ค.) ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน เนื่องจากนักลงทุนยังคงกังวลว่าตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงเกินคาดอาจจะผลักดันให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
หนังสือพิมพ์ Iltalehti ของฟินแลนด์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวระบุว่า นักการเมืองระดับสูงของฟินแลนด์ได้รับการเตือนว่ารัสเซียจะระงับการส่งก๊าซให้แก่ฟินแลนด์ในวันพรุ่งนี้
นายดมิทรี เพสคอฟ โฆษกทำเนียบเครมลิน กล่าวว่า การที่ฟินแลนด์มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ถือเป็นภัยคุกคามต่อรัสเซีย และการขยายองค์การนาโตจะไม่ช่วยทำให้ยุโรปหรือโลกมีเสถียรภาพมากขึ้น
คณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้ (JCS) แถลงว่า เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้จำนวน 3 ลูกลงสู่น่านน้ำตะวันออกหรือทะเลญี่ปุ่นวานนี้ JCS ระบุว่า ขีปนาวุธดังกล่าวมีการยิงจากบริเวณซูนานในกรุงเปียงยางในเวลา 18.29 น.ตามเวลาท้องถิ่น
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรติดตามสถานการณ์ความรุนแรงของสงคราม และทิศทางนโยบายทางการเงินของเฟดอย่างใกล้ชิด รวมถึงมีการบริหารความเสี่ยงพอร์ตการลงทุนให้ดี ขอให้โชคดีครับ
Source: CNBC, SPDR, Kitco, Investing, Infoquest, Reuters, Bloomberg, Fxstreet
การวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิคจากนักวิเคราะห์ FXTODAY
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ทองคำดิ่งหนัก 4,800 จุด เทส Low ที่ $1,811 ท่ามกลางดอลลาร์แข็งค่าทำ High ใหม่รอบ 20 ปี แตะระดับ 104 โดยปัจจุบันได้ปรับตัวขึ้นมาที่ $1,826 ณ เวลาที่เขียน อย่างไรก็ตาม แนวโน้มภาพรวมใหญ่ ทองคำยังคงวิ่งในแนวโน้มขาลง (Downtrend) หากพิจารณาจากการที่กราฟยังวิ่งอยู่ใต้เส้นเทรนด์ไลน์สีชมพูและสีเหลือง รวมถึงการที่กราฟวิ่งต่ำกว่าเส้น EMA ทุกค่าเฉลี่ย ซึ่งแน่นอนว่าแนวโน้มระยะสั้นฝั่ง Sell มีความได้เปรียบสูงมาก อย่างไรก็ดี กราฟมีโอกาสกลับขึ้นมาทดสอบแนวต้านสำคัญ รวมทั้ง Re-Test แนวของเส้นเทรนไลน์สีชมพูและสีเหลืองอีกครั้ง ที่โซน $1,839-$1,860 (เนื่องจากปริมาณแรง Buy the Dip ที่ยังคงมีอยู่ในตลาด) ซึ่งโซนนี้สามารถเข้า Sell ได้ โดยหากไม่สามารถยืนเหนือแนวต้าน และเส้นเทรนด์ไลน์ดังกล่าวได้ ก็มีโอกาสที่กราฟจะปรับตัวลงต่อ และร่วงลงมาทดสอบแนวรับที่ $1,818 / $1,805 / $1,792 ตามลำดับ (Demand Zone นี้ สามารถ Buy ได้) ในทางตรงกันข้าม หากสามารถยืนเหนือโซนแนวต้านสำคัญดังกล่าวไปได้ ก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่โซน $1,860-$1875 (Supply Zone นี้ สามารถ Sell ได้) อย่าลืมบริหารความเสี่ยงกันนะครับ
แนวต้านสำคัญ: 1,839 / 1,853 / 1,872
แนวรับสำคัญ: 1,818 / 1,805 / 1,792
