ทองฟื้นตัวกว่า 4,300 จุด จาก Low $1,786 สู่ High $1,829 หลังดอลลาร์พักตัว เหตุจากตัวเลข Empire State Index ออกมา "แย่เกินคาด" อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันทองคำได้ปรับตัวลงมาเล็กน้อยมาที่ $1,822 ณ เวลาที่เขียน
ดัชนีภาคการผลิต (Empire State Index) ร่วงลงแตะ -11.6 ในเดือน พ.ค. จากระดับ 24.6 ในเดือน เม.ย. ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ว่าจะอยู่ที่ระดับ 16.5 อย่างมาก
โกลด์แมน แซคส์ ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ทั้งในปีนี้และปีหน้าลง ชี้เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะขยายตัว 2.4% ในปี 2565 ลดลงจากตัวเลขคาดการณ์เดิมที่ระดับ 2.6% และคาดว่าเศรษฐกิจในปี 2566 จะขยายตัวเพียง 1.6% จากตัวเลขคาดการณ์เดิมที่ 2.2% พร้อมระบุมีโอกาสราว 35% ที่เศรษฐกิจสหรัฐฯจะเผชิญภาวะถดถอยในอีก 2 ปีข้างหน้า
นายปาโบล เอร์นันเดซ เดอ โคส ผู้ว่าการธนาคารกลางสเปน เปิดเผยว่า ECB มีแนวโน้มตัดสินใจยุติการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในเดือน ก.ค. โดยจะมีการหารือในการประชุมนัดถัดไป และคาดว่า ECB จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยเร็วหลังการประชุม
บอนด์ยีลด์ 10 ปี ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 2.882% จากแรงซื้อพันธบัตรในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย เนื่องจากความกังวลเรื่องการเติบโตทั่วโลกมีมากขึ้น หลังจากข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแออย่างไม่คาดคิดจากจีนและการลดลงของกิจกรรมการผลิตในรัฐนิวยอร์ก
ดัชนีดอลลาร์ปิดอ่อนตัวลง -0.38% แตะระดับ ต่ำสุดที่ 104.138 และเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับสูงสุดในรอบ 20 ปี ที่ 105.100 ที่ขึ้นไปทดสอบเมื่อวันศุกร์ ราว 0.8% หลังการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯที่แย่เกินคาด
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน มิ.ย. พุ่งขึ้น 3.71 ดอลลาร์ หรือ 3.4% ปิดที่ 114.20 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังมีรายงานว่าเซี่ยงไฮ้วางแผนยุติมาตรการล็อกดาวน์ในวันที่ 1 มิ.ย. นี้ ซึ่งทำให้นักลงทุนมีมุมมองบวกว่าความต้องการใช้น้ำมันในจีนจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม แม้ปัจจัยต่าง ๆ จะหนุนราคาทองคำ แต่ในถ้อยแถลงของ นายจอห์น วิลเลียมส์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) นิวยอร์ก กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าการขายหลักทรัพย์ MBS อาจเป็นทางเลือกหนึ่งในอนาคตสำหรับเฟดในการพิจารณาปรับลดงบดุล ปัจจัยดังกล่าว สกัดช่วงบวกทองคำ
รวมถึงนายฟรองซัวส์ วิลเลอร์รอย เดอ กาลอ สมาชิกคณะกรรมการธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวว่ากล่าวว่า ค่าเงินยูโรที่อ่อนค่าลงอาจคุกคามความพยายามของธนาคารกลางในการควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้กลับลงไปสู่เป้าหมาย
ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเพียงเล็กน้อยในวันจันทร์ (16 พ.ค.) ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดในแดนลบ หลังจากจีนเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ซบเซา ซึ่งเพิ่มความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัวลง
ขณะนี้ กองกำลังยูเครน กล่าวว่า พวกเขาได้ผลักดันกองทัพรัสเซียในพื้นที่รอบคาร์คิฟที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครน และใกล้ชายแดนกับรัสเซีย เพื่อเป็นการกดดันให้กองทัพรัสเซียถอนกำลังออกจากเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของยูเครน
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรติดตามสถานการณ์ความรุนแรงของสงคราม และทิศทางนโยบายทางการเงินของเฟดอย่างใกล้ชิด รวมถึงมีการบริหารความเสี่ยงพอร์ตการลงทุนให้ดี ขอให้โชคดีครับ
Source: CNBC, SPDR, Kitco, Investing, Infoquest, Reuters, Bloomberg, Fxstreet
การวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิคจากนักวิเคราะห์ FXTODAY
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ทองฟื้นตัวกว่า 4,300 จุด จาก Low $1,786 สู่ High $1,829 ก่อนจะปรับตัวลงมาเล็กน้อยมาที่ $1,822 ณ เวลาที่เขียน อย่างไรก็ตาม แนวโน้มภาพรวมใหญ่ ทองคำยังคงวิ่งในแนวโน้มขาลง (Downtrend) หากพิจารณาจากการที่กราฟยังวิ่งอยู่ใต้เส้นเทรนด์ไลน์สีชมพู และการที่กราฟยังไม่สามารถเบรคเส้นเทรนด์ไลน์สีเหลืองขึ้นไปได้ รวมถึงการที่กราฟวิ่งต่ำกว่าเส้น EMA-100 และ EMA-200 ซึ่งแน่นอนว่าแนวโน้มระยะสั้นฝั่ง Sell ยังคงมีความได้เปรียบ อย่างไรก็ดี กราฟมีโอกาสกลับขึ้นมาทดสอบแนวต้านสำคัญ รวมทั้ง Re-Test แนวของเส้นเทรนไลน์สีชมพูอีกครั้ง ที่โซน $1,839-$1,860 (เนื่องจากปริมาณแรง Buy the Dip ที่ยังคงมีอยู่ในตลาด) ซึ่งโซนนี้สามารถเข้า Sell ได้ โดยหากไม่สามารถยืนเหนือแนวต้าน และเส้นเทรนด์ไลน์ดังกล่าวได้ ก็มีโอกาสที่กราฟจะปรับตัวลงต่อ และร่วงลงมาทดสอบแนวรับที่ $1,811 / $1,798 / $1,786 ตามลำดับ (Demand Zone นี้ สามารถ Buy ได้) ในทางตรงกันข้าม หากสามารถยืนเหนือโซนแนวต้านสำคัญดังกล่าวไปได้ ก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่โซน $1,860-$1874 (Supply Zone นี้ สามารถ Sell ได้) อย่าลืมบริหารความเสี่ยงกันนะครับ
แนวต้านสำคัญ: 1,839 / 1,853 / 1,864
แนวรับสำคัญ: 1,811 / 1,798 / 1,786
