วันศุกร์ ดอลลาร์ร่วง หลัง PCE สหรัฐฯ “แย่เกินคาด” สะท้อนวิกฤติเงินเฟ้ออาจถึงจุดพีค !!! กระตุ้นคาดการณ์เฟดอาจออกนโยบาย “แข็งกร้าวน้อยลง” หนุนทองเทส High $1,861 ก่อนจะลดช่วงบวกจากการเทขายทำกำไรของนักลงทุน ฉุดทองร่วงมาที่ $1,848 อย่างไรก็ตาม ในเช้าวันจันทร์ ทองเปิดตลาดเช้านี้ +1,200 จุด เทส High ที่ $1,860 ณ เวลาที่เขียน
ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ทั่วไป ซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงาน ปรับตัวขึ้น 6.3% ในเดือน เม.ย. เมื่อเทียบรายปี โดยชะลอตัวลงหลังจากพุ่งแตะระดับ 6.6% ในเดือน มี.ค.
ผลสำรวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐดิ่งลงสู่ระดับ 58.4 ในเดือน พ.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือน ส.ค. 2554 และต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 59.1 หลังจากแตะระดับ 65.2 ในเดือน เม.ย.
วันศุกร์ ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลง -0.08% แตะระดับต่ำสุดที่ 101.43 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. พร้อมปิดลดลงเป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน หลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวลง กระตุ้นคาดการณ์ที่ว่าอาจไม่จำเป็นต้องคุมเข้มนโยบายแข็งกร้าวมากเท่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้
การคำนวณของรอยเตอร์จากข้อมูลของ CFTC พบว่ามูลค่าของสถานะซื้อสุทธิในดอลลาร์ร่วงลงสู่ระดับ 1.765 หมื่นล้านดอลลาร์ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 24 พ.ค. ลดลงจาก 1.975 หมื่นล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ก่อน
ประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันศุกร์ (27 พ.ค.) ว่า ความพยายามของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูตินแห่งรัสเซียที่จะแบ่งแยกยุโรปด้วยการบุกโจมตียูเครนนั้นประสบความล้มเหลว และได้บอกกับบัณฑิตวิทยาลัยทหารเรือว่า พวกเขามีภารกิจในการรับประกันเสรีภาพในทะเลจีนใต้
สหรัฐฯ ได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรในวันศุกร์ (27 พ.ค.) กับธนาคารของรัสเซีย 2 แห่ง, บริษัทของเกาหลีเหนือ 1 แห่ง และบุคคล 1 รายในข้อหาสนับสนุนโครงการพัฒนาอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของเกาหลีเหนือ ซึ่งเป็นการเพิ่มแรงกดดันต่อเกาหลีเหนือหลังจากทำการยิงขีปนาวุธครั้ง
ขณะนี้นักลงทุน Price In ความน่าจะเป็นราว 35% ที่อัตราดอกเบี้ยของเฟดจะอยู่ระหว่าง 2.25%-2.50% หลังจากการประชุมในเดือนกันยายน ซึ่งลดลงจากความน่าจะเป็นที่ระดับ 50% ในสัปดาห์ที่แล้ว
อย่างไรก็ตาม แม้ปัจจัยต่าง ๆ จะหนุนราคาทองคำขึ้นไปเทส High $1,861 แต่ในด้าน Bond Yield 10 ปี ร่วงลงสู่ระดับ 2.7092% หลังดัชนี PCE บ่งชี้ว่าเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ได้แตะจุดสูงสุดแล้ว ปัจจัยดังกล่าวกดทองคำร่วง
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยว่า การใช้จ่ายของผู้บริโภคสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.9% ในเดือน เม.ย. สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 0.7% หลังจากพุ่งขึ้น 1.4% ในเดือน มี.ค.
วันศุกร์ ดัชนีดาวโจนส์ปิดพุ่งขึ้น 575.77 จุด หรือ +1.76%, ดัชนี S&P500 ปิด +2.47% และดัชนี Nasdaq ปิด+3.33% หลังข้อมูลบ่งชี้ว่า เงินเฟ้อของสหรัฐฯ ได้แตะระดับสูงสุดแล้ว ซึ่งจะส่งผลให้เฟดสามารถชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อไม่ให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย
นายคาร์ล เนแฮมเมอร์ นายกรัฐมนตรีออสเตรีย กล่าวว่า ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย ยืนยันว่ารัสเซียยังคงยึดมั่นต่อการจัดส่งก๊าซธรรมชาติให้แก่ออสเตรีย
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรติดตามสถานการณ์ความรุนแรงของสงคราม และทิศทางนโยบายทางการเงินของเฟดอย่างใกล้ชิด รวมถึงมีการบริหารความเสี่ยงพอร์ตการลงทุนให้ดี ขอให้โชคดีครับ
Source: CNBC, SPDR, Kitco, Investing, Infoquest, Reuters, Bloomberg, Fxstreet
การวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิคจากนักวิเคราะห์ FXTODAY
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง วันศุกร์ ทองพุ่งเทส High $1,861 ก่อนจะลดช่วงบวกจากการเทขายทำกำไรของนักลงทุน ฉุดทองร่วงมาที่ $1,848 อย่างไรก็ตาม ในเช้าวันจันทร์ ทองเปิดตลาดเช้านี้ +1,200 จุด เทส High ที่ $1,860 ณ เวลาที่เขียน อย่างไรก็ตาม แนวโน้มภาพรวมใหญ่ สามารถมองว่าทองคำยังวิ่งในแนวโน้มขาขึ้นได้ (Uptrend) หากพิจารณาจากการที่กราฟไม่สามารถร่วงทะลุแนวต้านใหญ่โซน $1,840 ได้ รวมทั้งกราฟวิ่งอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA100 และ EMA200 ซึ่งบ่งบอกถึงแรง Buy ที่ยังคงมีในตลาด อย่างไรก็ดี กราฟมีโอกาสกลับลงมาทดสอบแนวรับสำคัญที่โซน $1,844-$1,832 ซึ่งโซนนี้สามารถเข้า Buy ได้ โดยหากไม่สามารถร่วงลงทะลุแนวรับสำคัญดังกล่าวได้ ก็มีโอกาสที่กราฟจะปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ $1,864 / $1,876 / $1,892 ตามลำดับ (โซนนี้ สามารถ Sell ได้) ในทางตรงกันข้าม หากสามารถร่วงทะลุโซนแนวต้านสำคัญดังกล่าวไปได้ ก็มีโอกาสดิ่งลงไปทดสอบแนวรับที่โซน $1,820-$1,810 (Demand Zone นี้ สามารถ Buy ได้) อย่าลืมบริหารความเสี่ยงกันนะครับ
แนวต้านสำคัญ: 1,864 / 1,876 / 1,892
แนวรับสำคัญ: 1,844 / 1,832 / 1,819
