รถไฟเหาะหรรษา!!! ทองคำ สวิงกว่า 2,000 จุด จาก Low $1,828 สู่ High $1,840 หลังกลุ่ม G-7 จ่อแบนนำเข้าทองคำในรัสเซีย ก่อนจะดิ่งฮวบ เทส Low $1,820 เหตุจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมา “ดีเกินคาด” รวมทั้งการพุ่งขึ้นของ Bond Yield ท่ามกลางการอ่อนค่าของดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน ราคา ทองคำ ได้ปรับตัวขึ้นมาที่ $1,826 ณ เวลาที่เขียน
นางคาดรี ซิมสัน หัวหน้าคณะกรรมาธิการพลังงานของสหภาพยุโรป (EU) กล่าวว่า EU ใกล้ที่จะเผชิญภาวะวิกฤตพลังงานจากการที่รัสเซียตัดการส่งก๊าซธรรมชาติมายัง EU (หนุนทองคำ)
นักวิเคราะห์จากธนาคารยูบีเอส กล่าวว่า นักลงทุนเริ่มวิตกกังวลว่า การที่เฟดส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระดับที่รุนแรงขึ้นเพื่อสกัดเงินเฟ้อนั้น อาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอย ซึ่งความกังวลดังกล่าวเป็นปัจจัยกดดันสกุลเงินดอลลาร์ (หนุนทองคำ)
ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์ เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.24% แตะที่ระดับ 103.9390 (หนุนทองคำ)
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาดัลลัส เปิดเผยผลสำรวจ โดยระบุว่า ดัชนีชี้วัดกิจกรรมในภาคธุรกิจโดยรวมในรัฐเท็กซัส ปรับตัวลงสู่ระดับ -17.7 ในเดือน มิ.ย. จากระดับ -7.3 ในเดือน พ.ค. (หนุนทองคำ)
ดัชนี Dow Jones ปิดลดลง 62.42 จุด หรือ -0.20%, ดัชนี S&P500 ปิด -0.30% และดัชนี Nasdaq ปิด -0.72% จากแรงขายหุ้นเติบโต (Growth Stocks) ซึ่งเป็นหุ้นที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย (หนุนทองคำ)
อย่างไรก็ตาม แม้ปัจจัยต่าง ๆ จะหนุนราคา ทองคำ พุ่งทะยานเทสที่ $1,840 แต่ในด้านของ Bond Yiled 10 ปี ของสหรัฐ ปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 3.22% หลังจากดีมานด์ในการประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ อายุ 2 ปี และ 5 ปี วานนี้เป็นไปอย่างซบเซา (กดดันทองคำ)
ดีมานด์ในการประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ อายุ 2 ปี มูลค่า 4.6 หมื่นล้านดอลลาร์เป็นไปอย่างซบเซา โดย Bid Coverage Ratio ที่เป็นมาตรวัดความต้องการครั้งนี้ อยู่ที่ 2.509 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุด นับตั้งแต่เดือน มี.ค. และต่ำกว่าการประมูลเดือนที่แล้ว 2.607 รวมถึงต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 6 การประมูล 2.63 (กดดันทองคำ)
ดีมานด์ในการประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ อายุ 5 ปี มูลค่า 4.7 หมื่นล้านดอลลาร์เป็นไปอย่างซบเซา โดย Bid Coverage Ratio ที่เป็นมาตรวัดความต้องการครั้งนี้อยู่ที่ 2.28 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุด นับตั้งแต่ ก.พ. 2021 และต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 6 การประมูล 2.46% (กดดันทองคำ)
นายดมิทรี เพสคอฟ โฆษกทำเนียบเครมลิน ไม่ได้แสดงความวิตกต่อรายงานที่ว่า กลุ่มประเทศ G7 เตรียมสั่งห้ามการนำเข้าทองคำจากรัสเซีย และชี้ว่า ตลาดทองคำเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งหากตลาดหนึ่งไม่น่าดึงดูด ก็ยังสามารถหันเหความสนใจไปยังตลาดอื่นที่เหมาะสมกว่าได้ (กดดันทองคำ)
สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยว่า ดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (Pending Home Sales) เพิ่มขึ้น 0.7% ในเดือน พ.ค. เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากปรับตัวลงติดต่อกัน 6 เดือน สวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ดัชนีจะลดลง 3.7% ในเดือน พ.ค. (กดดันทองคำ)
ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนพื้นฐาน ซึ่งเป็นคำสั่งซื้อสินค้าทุนที่ไม่รวมเครื่องบิน และสินค้าด้านอาวุธ โดยเป็นสิ่งบ่งชี้แผนการใช้จ่ายของภาคธุรกิจ เพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือน พ.ค. โดยสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ ที่ระดับ 0.3% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือน เม.ย. (กดดันทองคำ)
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐ เปิดเผยว่า ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐ เช่น เครื่องบิน รถยนต์ และเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป เพิ่มขึ้น 0.7% ในเดือน พ.ค. หลังจากเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือน เม.ย. (กดดันทองคำ)
สำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่าน เปิดเผยว่า สหรัฐและอิหร่านจะจัดการเจรจาทางอ้อมที่กรุงโดฮา ซึ่งเป็นเมืองหลวงของกาตาร์ในวันพรุ่งนี้ (กดดันทองคำ)
นายเจค ซัลลิแวน ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐ เปิดเผยว่า ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้นำสหรัฐ และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำจีน จะมีการเจรจากันในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
อย่างไรก็ดี นักลงทุนควรติดตามทิศทางนโยบายทางการเงินของเฟดอย่างใกล้ชิด และสถานการณ์ความรุนแรงของสงคราม รวมถึง ควรมีการบริหารความเสี่ยงพอร์ตการลงทุนให้ดี ขอให้โชคดีครับ
การวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิคจากนักวิเคราะห์ FXTODAY
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ทองคำ สวิงกว่า 2,000 จุด จาก Low $1,828 สู่ High $1,840 ก่อนจะดิ่งฮวบเทส Low $1,820 ภายในไม่กี่ชั่วโมง โดยปัจจุบันได้ปรับตัวขึ้นมาที่ $1,826 ณ เวลาที่เขียน อย่างไรก็ตาม แนวโน้มภาพรวมใหญ่ สามารถมองได้ว่า ทองคำ กำลังวิ่งในแนวโน้มขาลง (Downtrend) หากพิจารณาจากการที่กราฟยังไม่สามารถยืนเหนือจุด High เดิมโซน $1,850 รวมทั้งการที่กราฟวิ่งต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย EMA100 และ EMA200 แต่ทั้งนี้ ในระยะสั้น ฝั่ง Buyer อาจมีความได้เปรียบ หลังกราฟยังไม่สามารถทะลุร่วงผ่านแนวต้านสำคัญที่ $1,820 ไปได้ (เกิดการ Rejection ของราคาในโซน $1,821) และยังคงยืนเหนือเส้นเทรนด์ไลน์สีชมพูได้ รวมทั้งการที่กราฟยืนเหนือเส้นเทรนด์ไลน์ไลน์สีเขียวด้วยเช่นกัน (ซึ่งเป็นไปตามที่วิเคราะห์เมื่อวานว่า หากกราฟไม่สามารถหลุดแนวรับนี้ไปได้ ก็จะขึ้นไป Re-Test แนวต้านสำคัญโซน $1,841...) (27 มิ.ย.)
อย่างไรก็ดี กราฟยังคงมีโอกาสกลับลงมาทดสอบแนวรับสำคัญที่โซน $1,820-$1,817 ซึ่งโซนนี้สามารถเข้า Buy ได้ โดยหากไม่สามารถร่วงลงทะลุแนวรับสำคัญดังกล่าวได้ ก็มีโอกาสที่กราฟจะปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ $1,832 / $1,841 / $1,848 อีกครั้ง ตามลำดับ (โซนนี้สามารถ Sell ได้) ในทางตรงกันข้าม หากสามารถร่วงทะลุโซนแนวต้านสำคัญดังกล่าวไปได้ ก็มีโอกาสดิ่งลงไปทดสอบแนวรับที่โซน $1,814 ซึ่งถ้าหากกราฟร่วงลงมาทะลุโซนสีแดง ให้ยอมแพ้ก่อน (SL) แล้วรอเข้าออเดอร์ใหม่อีกครั้งในโซนนัยสำคัญ (Demand Zone) อย่าลืมบริหารความเสี่ยงกันนะครับ
แนวต้านสำคัญ: 1,832 / 1,841 / 1,848
แนวรับสำคัญ: 1,821 / 1,813 / 1,807
