เปิดตลาดอันสดใส!! ทองคำ ฟื้นตัวกว่า 1,000 จุด จาก Low ที่ $1,698 สู่ High ที่ $1,716 ท่ามกลางการสวิงเดือดกว่า 4,800 จุดในวันศุกร์ที่ผ่านมา หลังจากตัวเลขยอดค้าปลีก ออกมา “ดีเกินคาด” กดดันทองร่วงเทส Low ที่ $1,698 แต่ด้านนักลงทุนเดินหน้า ”ลด” การคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ย 100 bps รวมทั้งการที่ดอลลาร์อ่อนค่าจากแรงเทขายทำกำไร สกัดช่วงลบทองคำ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันราคา ทองคำ ได้ปรับตัวขึ้นมาที่ $1,716 ณ เวลาที่เขียน
ผลสำรวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกน ระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 51.1 ในเดือน ก.ค. โดยสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 50.0 (กดดันทองคำ)
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกดีดตัวขึ้น 1.0% ในเดือน มิ.ย. เมื่อเทียบเป็นรายเดือน สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.8% หลังจากลดลง 0.1% ในเดือน พ.ค. (กดดันทองคำ)
นางแคเทอรีนา รอชโควา (Catherine Roshkova) ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารกลางยูเครน เปิดเผยว่า ธนาคารกลางยูเครนได้นำทองคำสำรองออกมาขายเป็นมูลค่า 1.24 หมื่นล้านดอลลาร์แล้ว นับตั้งแต่รัสเซียใช้ปฏิบัติการทางทหารบุกโจมตียูเครนเมื่อวันที่ 24 ก.พ. (กดดันทองคำ)
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนี Dow Jones ปิดพุ่งขึ้น 658.09 จุด หรือ +2.15%, ดัชนี S&P500 ปิด +1.92% และดัชนี Nasdaq ปิด +1.79% โดยได้แรงหนุนจากการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน, ข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง และนักลงทุนคลายความวิตกเกี่ยวกับการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากเกินคาด (กดดันทองคำ)
สำนักข่าวของทางการซาอุดีอาระเบีย (SPA) เปิดเผยแถลงการณ์ร่วมระบุว่า สหรัฐฯ และซาอุดีอาระเบียได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการรักษาเสถียรภาพของตลาดพลังงานโลกในระหว่างที่ประธานาธิบดีโจ ไบเดน แห่งสหรัฐฯ เดินทางเยือนซาอุดีอาระเบีย (กดดันทองคำ)
กองทุน SPDR ถือครองทองคำ -2.61 ตัน สู่ระดับ 1,014.28 ตัน ทำให้ปี 2022 กองทุน SPDR ถือครองทองเพิ่ม 38.62 ตัน (กดดันทองคำ)
อย่างไรก็ตาม แม้ปัจจัยต่าง ๆ จะกดดันราคาทองคำ แต่ในวันศุกร์ Bond Yield อายุ 10 ปี ได้ร่วงลงสู่ระดับ 2.900% ขณะที่นักลงทุนปรับลดการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากถึง 1.00% ในการประชุมกำหนดนโยบายการเงินในเดือนนี้ สกัดช่วงลบทองคำ
รวมทั้งดัชนีดอลลาร์ที่ปิดตลาด อ่อนค่าลง 0.57% แตะที่ระดับ 108.02 เนื่องจากเหล่านักลงทุนเทขายทำกำไร หลังจากดอลลาร์ทะยานขึ้นทดสอบระดับสูงสุด นับตั้งแต่เดือน ก.ย. 2002 ที่ 109.29 ในวันพฤหัสบดี และแรงขายสกุลเงินปลอดภัย หลังนักลงทุนกลับมาเปิดรับความเสี่ยง (Risk on) (หนุนทองคำ)
FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนักเพียง 28.5% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 1.00% ในการประชุมวันที่ 26-27 ก.ค. และให้น้ำหนัก 71.5% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% หลังมีการเปิดเผยข้อมูลที่ระบุว่า ผู้บริโภคได้ลดการคาดการณ์เงินเฟ้อ (หนุนทองคำ)
ผลสำรวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกน ระบุว่า ผู้บริโภคคาดการณ์ว่า เงินเฟ้อจะแตะระดับ 5.2% ในช่วง 1 ปีข้างหน้า โดยต่ำกว่าระดับ 5.3% ที่มีการสำรวจในเดือนที่แล้ว และเป็นระดับต่ำสุด นับตั้งแต่เดือน ก.พ. สำหรับในช่วง 5 ปีข้างหน้า โดยผู้บริโภคคาดการณ์ว่า เงินเฟ้อจะแตะระดับ 2.8% ซึ่งต่ำกว่าระดับ 3.1% ที่มีการสำรวจในเดือนที่แล้ว และเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 1 ปี (หนุนทองคำ)
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สาขาแอตแลนตา เปิดเผยว่า แบบจำลองคาดการณ์ GDPNow ล่าสุด แสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ หดตัว 1.5% ในไตรมาส 2/2022 จากเดิมที่บ่งชี้ว่ามีแนวโน้มหดตัว 1.2% (หนุนทองคำ)
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) รายงานในวันนี้ว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐฯ ลดลง 0.2% ในเดือน มิ.ย. หลังจากทรงตัวในเดือน พ.ค. (หนุนทองคำ)
นายราฟาเอล บอสติก ประธานเฟดแอตแลนตา กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ "รุนแรงเกินไป" อาจเป็นบ่อนทำลายแนวโน้มเชิงบวกที่ยังคงพบเห็นได้ในระบบเศรษฐกิจ และทำให้ความไม่แน่นอนที่มีมากอยู่แล้วยิ่งเพิ่มขึ้น (หนุนทองคำ)
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยว่า สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเพิ่มขึ้น 1.4% ในเดือน พ.ค. เมื่อเทียบรายเดือน และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ ที่ระดับ 1.3% หลังจากเพิ่มขึ้น 1.3% ในเดือน เม.ย. (หนุนทองคำ)
กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยในวันนี้ว่า ดัชนีราคานำเข้าเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือน มิ.ย. เมื่อเทียบรายเดือน โดยชะลอตัวจากที่เพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือน พ.ค. น้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ว่า ดัชนีราคานำเข้าจะเพิ่มขึ้น 0.7% ในเดือน มิ.ย. (หนุนทองคำ)
สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า ผลการศึกษาใหม่ที่เผยแพร่ในวารสารเนเจอร์ (Nature) ระบุว่า โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ชนิดโอมิครอน สายพันธุ์ย่อยบีเอ.5 (BA.5) ซึ่งปัจจุบันเป็นสายพันธุ์หลักในสหรัฐฯ สามารถต้านทานวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้มากกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ ถึง 4 เท่า (หนุนทองคำ)
กระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยว่า รัสเซียได้สั่งให้กองกำลังของตนในยูเครนยกระดับปฏิบัติการทางทหาร โดยรัสเซียได้เริ่มยิงจรวดและขีปนาวุธโจมตีเมืองต่าง ๆ ซึ่งคร่าชีวิตผู้คนไปแล้วหลายสิบรายในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา (หนุนทองคำ)
อย่างไรก็ดี นักลงทุนควรติดตามทิศทางนโยบายทางการเงินของเฟดอย่างใกล้ชิด และสถานการณ์ความรุนแรงของสงคราม รวมถึง ควรมีการบริหารความเสี่ยงพอร์ตการลงทุนให้ดี ขอให้โชคดีครับ
การวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิคจากนักวิเคราะห์ FXTODAY
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ทองคำ ฟื้นตัวกว่า 1,000 จุด จาก Low ที่ $1,698 สู่ High ที่ $1,716 ท่ามกลางการสวิงเดือดกว่า 4,800 จุด (จาก High $1,744 สู่ Low $1,698) ในวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยปัจจุบันราคา ทองคำ ได้ปรับตัวขึ้นมาที่ $1,716 ณ เวลาที่เขียน อย่างไรก็ตาม แนวโน้มภาพรวมใหญ่ ทองคำ กำลังวิ่งในแนวโน้มขาลงอย่างชัดเจน (Downtrend) หากพิจารณาจากการที่กราฟวิ่งอยู่ในกรอบเส้นเทรนด์ไลน์สีชมพูและสีเขียว และยังไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านสำคัญ โซน $1,745 ได้ รวมทั้งการที่กราฟวิ่งต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย EMA100 และ EMA200 อย่างชัดเจน บ่งบอกถึงแรง Sell ในปริมาณที่สูง
อย่างไรก็ดี ในภาพรวมระยะสั้น ฝั่ง Buyer อาจมีความได้เปรียบ โดยกราฟยังคงมีโอกาสลงมาทดสอบแนวรับสำคัญที่โซน $1,707-$1,694 โดยหากกราฟไม่สามารถดิ่งทะลุแนวรับสำคัญดังกล่าวได้ ก็มีโอกาสที่กราฟจะปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่ $1,720 / $1,733 / $1,745 ตามลำดับ (โซนนี้สามารถ Sell ได้) ในทางตรงกันข้าม หากสามารถดิ่งลงทะลุโซนแนวรับสำคัญดังกล่าวไปได้ ก็มีโอกาสลงไปทดสอบแนวรับที่โซน $1,684-$1,677 ซึ่งถ้าหากกราฟดิ่งร่วงลงเข้าสู่โซนกรอบสีแดง ให้เรายอมแพ้ก่อน (Stop Loss) แล้วรอเข้าออเดอร์ Buy ใหม่อีกครั้งในโซนที่มีนัยสำคัญ (Demand Zone) อย่าลืมบริหารความเสี่ยงกันนะครับ
แนวต้านสำคัญ: 1,720 / 1,733 / 1,745
แนวรับสำคัญ: 1,707 / 1,698 / 1,677
อัพเกรดความรู้เพิ่มเติม: Blog
รู้เท่าทันข่าว&สถานการณ์โลก: News
Updated
2 years ago
(Jul 18, 2022 11:59)
