ขา Sell ยิ้ม!!! ทองคำดิ่งลงกว่า 1,800 จุด วานนี้ แต่ยังคงปิดตลาดแดนบวก อานิสงส์ดัชนีดอลลาร์พักตัว หนุนให้ทองคำพุ่งขึ้นเทสแนวต้านที่ $1,723 แต่ด้านแรงเทขายทำกำไรของนักลงทุน และ Bond Yield ฟื้นตัว กดดันทองคำดิ่งฮวบ เทส Low ที่ $1,705 โดยปัจจุบัน ราคาทองคำ ได้ปรับตัวขึ้นมาที่ $1,708 ณ เวลาที่เขียน
ดัชนีดอลลาร์ปิดอ่อนค่าลง 0.56% สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ในวันจันทร์ โดยร่วงลงจากระดับสูงสุดในรอบ 2 ทศวรรษที่ขึ้นไปทดสอบในสัปดาห์ที่แล้ว หลังเหล่านักลงทุน "ลด" คาดการณ์เกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ย 100 bps ในการประชุม 26-27 ก.ค. นี้ (หนุนทองคำ)
ดัชนี Dow Jones ปิดร่วงลงกว่า 200 จุดในวันจันทร์ (18 ก.ค.) โดยตลาดถูกกดดันจากการดิ่งลงของหุ้นแอปเปิล (AAPL) หลังมีรายงานว่าบริษัทวางแผนที่จะชะลอการจ้างงานและการใช้จ่ายในปีหน้า ซึ่งข่าวดังกล่าวได้บดบังปัจจัยบวกจากรายงานผลประกอบการที่ดีเกินคาดของบริษัทโกลด์แมน แซคส์ (หนุนทองคำ)
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์ก ปิดพุ่งขึ้นทะลุระดับ 102 ดอลลาร์ในวันจันทร์ (18 ก.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ รวมทั้งการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแรงถึง 1% ในการประชุมเดือนนี้ (หนุนทองคำ)
Bond Yield อายุ 2 ปี อยู่ที่ระดับ 3.187% โดยสูงกว่า Bond Yield อายุ 5 ปี ซึ่งอยู่ที่ระดับ 3.116% และ Bond Yield 10 ปี ซึ่งอยู่ที่ระดับ 3.008% ถือเป็นภาวะ Inverted Yield Curve ที่บ่งชี้ถึงแนวโน้มการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย (หนุนทองคำ)
บริษัทโกลด์แมน แซคส์ (Goldman Sachs Group Inc) เตือนในวันจันทร์ว่า อาจชะลอการจ้างงานและลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจแย่ลง หลังจากรายงานผลกำไรรายไตรมาสที่ลดลง 48% แต่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ (หนุนทองคำ)
สมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) ของสหรัฐฯ เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านลดลง 12 จุด สู่ระดับ 55 ในเดือนก.ค. ซึ่งเป็นการทรุดตัวลงมากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการสำรวจข้อมูลดังกล่าว และเป็นการปรับตัวลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 7 (หนุนทองคำ)
ข้อมูลจากกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เปิดเผยเมื่อวันจันทร์ โดยระบุว่า การถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯของญี่ปุ่นลดลงเหลือ 1.212 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำที่สุดนับตั้งแต่ ม.ค. 2020 ส่วนจีนถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯลดลงเช่นกันสู่ระดับ 9.808 แสนล้านดอลลาร์ในเดือน พ.ค. ซึ่งยังคงต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือน พ.ค. 2010 (หนุนทองคำ)
สำนักงานเหตุฉุกเฉินแห่งชาติของยูเครน เปิดเผยว่า รัสเซียได้โจมตีด้วยปืนใหญ่ใส่สถานที่หลบภัยแห่งหนึ่งในเมืองทอแรตสก์ ทางภาคตะวันออกของยูเครน ทำให้มีผู้เสียชีวิต 6 คน (หนุนทองคำ)
อย่างไรก็ตาม แม้ปัจจัยต่าง ๆ จะหนุนราคาทองคำพุ่งเทส High ที่ $1,723 แต่ในด้านแรงเทขายทำกำไรของนักลงทุนที่ยังหนาแน่น กดดันให้ราคา ทองคำ ดิ่งฮวบลงเทส Low ที่ $1,705 (กดดันทองคำ)
รวมถึงปัจจัยด้านกองทุน SPDR ที่ถือครองทองคำ -5.22 ตัน สู่ระดับ 1,009.06 ตัน ทำให้ปี 2022 กองทุน SPDR ถือครองทองเพิ่ม 33.40 ตัน (กดดันทองคำ)
อย่างไรก็ดี นักลงทุนควรติดตามทิศทางนโยบายทางการเงินของเฟดอย่างใกล้ชิด และสถานการณ์ความรุนแรงของสงคราม รวมถึง ควรมีการบริหารความเสี่ยงพอร์ตการลงทุนให้ดี ขอให้โชคดีครับ
การวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิคจากนักวิเคราะห์ FXTODAY
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ทองคำดิ่งลงกว่า 1,800 จุด วานนี้ แต่ยังคงปิดตลาดแดนบวก โดยทองคำพุ่งขึ้นเทสแนวต้านที่ $1,723 ก่อนจะเผชิญแรงเทขายทำกำไรของนักลงทุน กดทองคำดิ่งฮวบ เทส Low ที่ $1,705 ซึ่งปัจจุบัน ราคาทองคำ ได้ปรับตัวขึ้นมาที่ $1,708 ณ เวลาที่เขียน
อย่างไรก็ตาม แนวโน้มภาพรวมใหญ่ ทองคำ กำลังวิ่งในแนวโน้มขาลงอย่างชัดเจน (Downtrend) หากพิจารณาจากการที่กราฟวิ่งอยู่ในกรอบเส้นเทรนด์ไลน์สีชมพูและสีเขียว และยังไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านสำคัญ โซน $1,730 ได้ รวมทั้งการที่กราฟวิ่งต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย EMA100 และ EMA200 อย่างชัดเจน บ่งบอกถึงแรง Sell ในปริมาณที่สูง
อย่างไรก็ดี ในภาพรวมระยะสั้น กราฟยังคงมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่โซน $1,723-$1,735 เพื่อสร้างโมเมนตัมในการที่จะลงต่อ โดยหากกราฟไม่สามารถพุ่งขึ้นทะลุแนวต้านสำคัญดังกล่าวไปได้ ก็มีโอกาสที่กราฟจะปรับตัวลงมาทดสอบแนวรับสำคัญที่ $1,705 / $1,698 / $1,677 ตามลำดับ (โซนนี้สามารถ Buy ได้) ในทางตรงกันข้าม หากสามารถพุ่งขึ้นทะลุโซนแนวต้านสำคัญดังกล่าวไปได้ ก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่โซน $1,743-$1,760 ซึ่งถ้าหากกราฟพุ่งขึ้นเข้าสู่โซนกรอบสีแดง ให้เรายอมแพ้ก่อน (Stop Loss) แล้วรอเข้าออเดอร์ Sell ใหม่อีกครั้งในโซนที่มีนัยสำคัญ (Supply Zone) อย่าลืมบริหารความเสี่ยงกันนะครับ
แนวต้านสำคัญ: 1,723 / 1,733 / 1,745
แนวรับสำคัญ: 1,705 / 1,698 / 1,677
อัพเกรดความรู้เพิ่มเติม: Blog
รู้เท่าทันข่าว&สถานการณ์โลก: News
Updated
2 years ago
(Jul 19, 2022 12:36)
