หมีเยือนตลาด!! ตบทองร่วงกว่า 2,200 จุด จาก High $1,736 สู่ Low $1,714 หลัง Bond Yield 10 ปีฟื้นชีพจาก Low รอบ 2 เดือน รวมทั้งปัจจัยจากเหล่านักลงทุนที่ลดการถือทองคำลง ก่อนประชุมเฟด ขณะที่ดัชนีดอลลาร์ได้อ่อนค่า พยุงทองพื้นจากช่วงลบ โดยปัจจุบันราคาทองคำได้พุ่งขึ้นมาที่ $1,722 ณ เวลาที่เขียน
Bond Yield อายุ 10 ปี อยู่ที่ระดับ 2.845% ก่อนที่เฟดมีแนวโน้มจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 75 bps ในสัปดาห์นี้ ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และโอกาสที่จะเกิดภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ (กดดันทองคำ)
ดัชนี Dow Jones ปิดเพิ่มขึ้น 90.75 จุด หรือ +0.28%, ดัชนี S&P500 ปิด +0.13% ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) และรายงานผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ในสัปดาห์นี้ ซึ่งรวมถึงอัลฟาเบท และไมโครซอฟท์
กองทุน SPDR ถือครองทองคำ -0.58 ตัน สู่ระดับ 1,005.29 ตัน ทำให้ปี 2022 กองทุน SPDR ถือครองทองเพิ่ม 29.63 ตัน (กดดันทองคำ)
ก๊าซพรอม (Gazprom) ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานรายใหญ่ของรัสเซีย เปิดเผยว่า ทางบริษัทจะปิดกังหันสูบก๊าซอีก 1 ชุดในท่อส่งก๊าซ Nord Stream 1 เพื่อทำการซ่อมบำรุง ซึ่งจะทำให้รัสเซียต้องลดปริมาณการส่งก๊าซไปยังยุโรปผ่านท่อส่งดังกล่าว (กดดันทองคำ)
นายยูริ วาสคอฟ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงโครงสร้างพื้นฐานของยูเครน กล่าวว่า ยูเครนจะเริ่มส่งออกธัญพืชและผลิตภัณฑ์ด้านอาหารในวันพรุ่งนี้ แม้รัสเซียโจมตีท่าเรือโอเดสซาในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา (กดดันทองคำ)
นายเซอร์เก ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย กล่าวในวันนี้ว่า การส่งออกธัญพืชจากท่าเรือของยูเครนไม่เผชิญอุปสรรคขัดขวางใด ๆ นับตั้งแต่ที่มีการลงนามในข้อตกลงส่งออกธัญพืชยูเครน (กดดันทองคำ)
อย่างไรก็ตาม แม้ปัจจัยต่าง ๆ จะกดดันราคาทองคำ แต่ในด้านของดัชนีดอลลาร์ที่ปรับตัวอ่อนค่าลง 0.10% แตะระดับ 106.482 หลังนักลงทุนประเมินผลกระทบของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ที่อาจส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจใกล้จะเข้าสู่ภาวะถดถอย สกัดช่วงลบทองคำ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สาขาชิคาโก เปิดเผยว่า ดัชนี Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) ปรับตัวลงสู่ระดับ -0.19 ในเดือน มิ.ย. โดยไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือน มิ.ย. และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ +0.01 (หนุนทองคำ)
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สาขาแอตแลนตา เปิดเผยว่า แบบจำลองคาดการณ์ GDPNow ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐหดตัว 1.6% ในไตรมาส 2 จากเดิมที่คาดการณ์ในวันที่ 15 ก.ค.ว่ามีแนวโน้มหดตัว 1.5% (หนุนทองคำ)
ไต้หวันทำการซ้อมการอพยพประชาชนในสถานการณ์เสมือนจริงว่าเกิดมีกองทัพต่างชาติทำการรุกล้ำทางน่านฟ้าเข้ามาโจมตี เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีที่จีนตัดสินใจส่งกองกำลังบุกตน ตามรายงานของรอยเตอร์ (หนุนทองคำ)
อย่างไรก็ดี นักลงทุนควรติดตามทิศทางนโยบายทางการเงินของเฟดอย่างใกล้ชิด และสถานการณ์ความรุนแรงของสงคราม รวมถึง ควรมีการบริหารความเสี่ยงพอร์ตการลงทุนให้ดี ขอให้โชคดีครับ
การวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิคจากนักวิเคราะห์ FXTODAY
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ทองร่วงกว่า 2,200 จุด จาก High $1,736 สู่ Low $1,714 หลังเผชิญกับแรงเทขายของนักลงทุน ก่อนจะฟื้นตัวขึ้นมาที่ $1,722 ณ เวลาที่เขียน
อย่างไรก็ตาม แนวโน้มภาพรวมใหญ่ ยังสามารถมองได้ว่า ทองคำ กำลังวิ่งในแนวโน้มขาลง (Downtrend) หลังไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านสำคัญ โซน $1,740 ได้ และกราฟได้วิ่งในกรอบเส้นเทรนด์ไลน์สีชมพู บ่งบอกถึงปริมาณแรง Sell ที่ยังคงมีอยู่ในตลาด
อย่างไรก็ดี ในภาพรวมระยะสั้น ฝั่ง Buyer อาจมีความได้เปรียบมากกว่า หลังไม่สามารถผ่านแนวรับสำคัญที่วิเคราะห์ไว้เมื่อวานไปได้ ($1,713) รวมทั้งกราฟมีการวิ่งในลักษณะ Uptrend ใกรอบเส้นเทรนด์ไลน์สีน้ำเงิน โดยกราฟยังคงมีโอกาสลงมาทดสอบแนวรับสำคัญที่โซน $1,713-$1,709 เพื่อ Test เส้นเทรนด์ไลน์สีชมพู และเพื่อสร้างโมเมนตัมในการที่จะขึ้นต่อ โดยหากกราฟไม่สามารถดิ่งลงทะลุแนวรับสำคัญดังกล่าวไปได้ ก็มีโอกาสที่กราฟจะปรับตัวขึ้นไปมาทดสอบแนวต้านสำคัญที่ $1,729 / $1,738 / $1,752 ตามลำดับ (โซนนี้สามารถ Sell ได้) ในทางตรงกันข้าม หากสามารถพุ่งขึ้นทะลุโซนแนวรับสำคัญดังกล่าวไปได้ ก็มีโอกาสลงมาทดสอบแนวรับที่โซน $1,704-$1,697 ซึ่งถ้าหากกราฟพุ่งขึ้นเข้าสู่โซนกรอบสีแดง ให้เรายอมแพ้ก่อน (Stop Loss) แล้วรอเข้าออเดอร์ Buy ใหม่อีกครั้งในโซนที่มีนัยสำคัญ (Demand Zone) อย่าลืมบริหารความเสี่ยงกันนะครับ
แนวต้านสำคัญ: 1,729 / 1,738 / 1,752
แนวรับสำคัญ: 1,720 / 1,713 / 1,703
