ตลาดคาด RBA ปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 2 ครั้ง

Westpac หนึ่งในธนาคารบิ๊กโฟว์ของออสเตรเลีย ซึ่งเป็นธนาคารแห่งแรกและเก่าแก่ที่สุดของประเทศได้ปรับเปลี่ยนการคาดการณ์สำหรับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดของออสเตรเลียมาอยู่ที่ 4.6% และคาดว่าจะจะมีการปรับเพิ่มขึ้นอีก 25 จุดในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม สอดคล้องกับการคาดการณ์ของธนาคารขนาดใหญ่อื่น ๆ ที่คาดว่าการใช้นโยบายแบบเข้มงวดของธนาคารกลางแบบต่อเนื่องจะนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่หดตัวลง

ปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ยได้แตะระดับสูงสุดในรอบ 11 ปีที่ 4.1% ในขณะที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ยังคงยืนยันถึงความจำเป็นในการปรับขึ้นเพิ่มเติมเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้ว่าการธนาคาร Philip Lowe ได้เตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและอาจขัดขวางการบรรลุเป้าหมายของอัตราเงินเฟ้อของ RBA ที่ตั้งเป้าไว้ที่ระหว่าง 2% ถึง 3% ภายในกลางปี 2568

ทั้งนี้ สถานการณ์การจ้างงานของออสเตรเลียได้ฟื้นตัวเกินความคาดหมายในเดือนพฤษภาคม โดยมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น อัตราว่างงานลดลง และอัตราการมีส่วนร่วมของภาคแรงงานสูงเป็นประวัติการณ์ สร้างแรงกดดันต่อธนาคารกลางในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป ท่ามกลางอัตราการกู้ยืมที่สูงก่อนหน้านี้ ส่งผลให้ตลาดค่อนข้างเชื่อมั่นว่ามีโอกาสสูงที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคม

ด้วยเหตุนี้ Westpac จึงได้ปรับการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของออสเตรเลียมาอยู่ที่ 0.6% สำหรับปีนี้ ลดลงจากประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 1% โดยธนาคารคาดการณ์ว่าอัตราการว่างงานจะสูงถึง 5.3% ภายในสิ้นปี 2567 เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.6% ในเดือนพฤษภาคม

ทั้งนี้ หลังจากการเผยแพร่รายงานการจ้างงานที่แข็งแกร่ง เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของออสเตรเลียพบการผกผัน (Inverted) มากขึ้นกว่าเดิม และได้ส่งสัญญาณถึงความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยมากขึ้น โดยพบส่วนต่างติดลบระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีและ 3 ปี ตอกย้ำความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจ

ในขณะเดียวกัน เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซื้อขายลดลงในเช้าวันจันทร์ ในขณะที่ดัชนีมาตรฐานชี้วัดตัวเลขทางเศรษฐกิจลดระดับความร้อนแรงในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยได้แรงหนุนจากการผ่อนคลายของข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และการพักใช้นโยบายแบบเข้มงวดชั่วคราวจากธนาคารกลางสหรัฐฯ จึงคาดว่าน่าจะส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐฯดีดตัวกลับมาแข็งค่ากว่าดอลลาร์ออสเตรเลียได้เล็กน้อยในช่วงนี้

ในสัปดาห์นี้ นักลงทุนจะติดตามการเผยแพร่ตัวเลขชี้วัดเศรษฐกิจต่างๆ อย่างใกล้ชิด ซึ่งรวมถึงข้อมูลใบอนุญาตก่อสร้างและข้อมูลการก่อสร้างอยู่อาศัย ข้อมูลบัญชีเดินสะพัดไตรมาสที่ 1 ตัวเลขยอดขายบ้านมือสอง ตลอดจนดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและการบริการจาก Markit

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (5H) CFD AUD/USD

แนวต้านสำคัญ : 0.6878, 0.6888, 0.6904

แนวรับสำคัญ : 0.6846, 0.6836, 0.6820              

5H Outlook

ที่มา: Investing.com

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 0.6838 - 0.6846 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 0.6846ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 0.6879 และ SL ที่ประมาณ 0.6834 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2 หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 0.6878 - 0.6886 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 0.6910และ SL ที่ประมาณ 0.6841 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้                 

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 0.6878 - 0.6886 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 0.6878 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 0.6837 และ SL ที่ประมาณ 0.6890 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2 หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 0.6838 - 0.6846 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 0.6815 และ SL ที่ประมาณ 0.6883 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Pivot Points Jun 19, 2023 09:42AM GMT+7

Sources: Investing 1, Investing 2