บทวิเคราะห์ USD/JPY วันที่ 30 มิถุนายน 2566

บทวิเคราะห์ USD/JPY วันที่ 30 มิถุนายน 2566
Create at 1 year ago (Jun 30, 2023 09:38)

เยนอ่อนค่า จับตาดู BOJ อาจเข้าแทรกแซงอีกครั้ง

อัตราเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้บริโภคในโตเกียวขยายตัวน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ในเดือนมิถุนายนเล็กน้อย หลังจากที่ราคาอาหารและเชื้อเพลิงปรับตัวลดลง แต่ในทางตรงกันข้าม ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานในโตเกียวซึ่งไม่รวมราคาอาหารสดที่ผันผวน เพิ่มขึ้น 3.2% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของ BOJ เป็นเดือนที่ 13 ติดต่อกัน ซึ่งเผยให้เห็นถึงแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ในวงกว้าง

นอกจากนี้ ราคานำเข้าที่สูงซึ่งได้รับอิทธิพลส่วนหนึ่งจากเงินเยนที่อ่อนค่า มีส่วนทำให้เกิดเงินเฟ้อในปีที่ผ่านมา แม้ว่าการอุดหนุนค่าไฟฟ้าของรัฐบาลจะช่วยบรรเทาแรงกดดันด้านเงินเฟ้อโดยรวม แต่ก็สามารถช่วยได้เพียงส่วนหนึ่ง ส่งผลให้เกิดการคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อในระดับสูงอาจทำให้ BOJ เริ่มใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดแทนการใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายพิเศษในปัจจุบัน และยุติโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในปีนี้ แม้ว่าล่าสุด BOJ ยังคงยืนกรานที่จะคงมาตรการดังกล่าวไว้ในระยะเวลาอันใกล้ก็ตาม

ทั้งนี้ อัตราว่างงานในญี่ปุ่นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ 2.6% ในเดือนพฤษภาคม เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และจากข้อมูลเพิ่มเติมระบุว่า ผลผลิตของภาคการผลิตในญี่ปุ่นลดลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเน้นย้ำถึงความเสี่ยงสำหรับเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการส่งออก เนื่องจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ในเชิงรุก และการเติบโตของจีนที่ซบเซา ซึ่งบดบังแนวโน้มอุปสงค์ทั่วโลก

อย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที่ของญี่ปุ่น รวมถึงรัฐมนตรีคลัง ได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลง และระบุว่าอาจมีการดำเนินมาตรการที่เหมาะสม หากพบการเคลื่อนไหวของสกุลเงินที่มากเกินไป ในขณะที่ทางการญี่ปุ่นเผชิญกับแรงกดดันในการตอบโต้การลดลงอย่างต่อเนื่องของเงินเยน ซึ่งได้แรงกดดันจากความคาดหวังของตลาดที่ว่าธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นจะยังคงอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเป็นพิเศษ ในขณะที่ธนาคารกลางอื่น ๆ ได้ใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ โดยค่าเงินที่อ่อนค่าลงได้สร้างความท้าทายให้กับญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่ขาดแคลนทรัพยากรอย่างมาก เนื่องจากส่งผลให้ต้นทุนการนำเข้าสูงขึ้น และอาจส่งผลเสียต่อการดำรงชีวิตและกำลังซื้อของประชาชน

ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเยนของญี่ปุ่น แตะระดับสูงสุด 7 เดือนกว่า ติดต่อกันเป็นวันที่ 3 โดยได้รับอิทธิพลจากแผนนโยบายที่สวนทางกันของธนาคารกลางสหรัฐฯ และญี่ปุ่น และความคาดหวังว่าธนาคารกลางทั้งสองจะยังคงใช้เส้นทางการเงินที่ตรงกันข้ามกันต่อไป ในขณะที่นักลงทุนกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะเข้าแทรกแซงค่าเงินอีกหรือไม่

ในขณะเดียวกัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ ตามข้อมูลเศรษฐกิจเชิงบวกที่บ่งชี้ถึงภาคตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง โดยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์พลิกกลับมาลดลงอย่างมาก และนับเป็นการลดลงมากที่สุดในรอบ 20 เดือน อีกทั้ง กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ยังได้ปรับประมาณการการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาสแรกเป็น 2% เพิ่มขึ้นจากที่เคยรายงานไว้ที่ 1.3% ในเดือนพฤษภาคม และสูงกว่าประมาณการครั้งก่อนที่ 1.4%

ทั้งนี้ นายเจอโรม เพาเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ กล่าวในงานที่จัดขึ้นโดยธนาคารกลางสเปน โดยแนะนำว่าเฟดมีแนวโน้มที่จะกลับมาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังจากหยุดชั่วคราวเมื่อไม่นานมานี้ อย่างไรก็ตาม พาวเวลล์ยังกล่าวในที่ประชุมโดยคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อจะยังคงสูงกว่ากรอบเป้าหมายที่ 2% ของเฟดไปจนถึงปี 2568 เป็นอย่างน้อย ในขณะที่ความคาดหวังของตลาดสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 25 จุดโดยเฟดในการประชุมเดือนกรกฎาคมที่จะถึง ได้เพิ่มขึ้นเป็น 86.8% จาก 81.8% ในช่วงก่อนหน้า โดยความเป็นไปได้ของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ถูกตัดออกไปโดยสิ้นเชิง

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (5H) CFD USD/JPY

แนวต้านสำคัญ : 144.86, 144.90, 144.96

แนวรับสำคัญ : 144.74, 144.70, 144.64              

5H Outlook

วิเคราะห์ USD/JPY ที่มา: Investing.com               

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 144.64 – 144.74 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 144.74 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 144.86 และ SL ที่ประมาณ 144.56 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2 หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 144.86 – 144.96 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 145.00 และ SL ที่ประมาณ 144.69 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้                 

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 144.86 – 144.96 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 144.86 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 144.70 และ SL ที่ประมาณ 145.04 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2 หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 144.64 – 144.74 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 144.53 และ SL ที่ประมาณ 144.91 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Pivot Points Jun 30, 2023 09:25AM GMT+7

Name S3 S2 S1 Pivot Points R1 R2 R3
Classic 144.53 144.64 144.70 144.80 144.86 144.96 145.02
Fibonacci 144.64 144.70 144.74 144.80 144.86 144.90 144.96
Camarilla 144.71 144.72 144.74 144.80 144.77 144.79 144.80
Woodie's 144.51 144.63 144.68 144.79 144.84 144.95 145.00
DeMark's - - 144.67 144.78 144.83 - -

Sources: Investing 1Investing 2

______________________________
อัพเกรดความรู้เพิ่มเติม: Blog
รู้เท่าทันข่าว&สถานการณ์โลก: News
บทวิเคราะห์เชิงเทคนิคขั้นสูง: Analysis
Tags:

TECHNICAL ANALYSIS

ARTICLES