บทวิเคราะห์ USD/CAD วันที่ 3 กรกฎาคม 2566

บทวิเคราะห์ USD/CAD วันที่ 3 กรกฎาคม 2566
Create at 1 year ago (Jul 03, 2023 09:49)

เศรษฐกิจแคนาดาฟื้นตัว เพิ่มความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเดือนนี้

เศรษฐกิจของแคนาดาดีดตัวขึ้นในเดือนพฤษภาคมหลังจากหยุดชะงักในเดือนเมษายน เพิ่มความเป็นไปได้ที่ธนาคารแห่งประเทศแคนาดา (BOC) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคม โดยภาพรวมเศรษฐกิจแคนาดายังคงไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนเมษายน อย่างไรก็ตาม คาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริง (Real GDP) จะเติบโต 0.4% ในเดือนพฤษภาคม

แม้ที่ผ่านมา BOC จะใช้วงจรนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นประวัติการณ์ แต่เศรษฐกิจแคนาดาก็ยังคงแข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ หลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศแคนาดาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น 4.75% ในเดือนมิถุนายนเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่เหนือเป้าหมายที่ 2%

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจเหมืองแร่และหิน การสกัดน้ำมันและก๊าซ ตลอดจนภาคสาธารณูปโภค คาดว่าจะปรับตัวลดลงในเดือนพฤษภาคม หลังจากที่เดือนเมษายนพบการเติบโตของภาคธุรกิจเหมืองแร่ ชดเชยการลดลงของภาคส่วนย่อยในสินค้าอื่นๆ ในขณะที่หน่วยงานราชการ การค้าส่ง ภาคธุรกิจการเงิน และการประกันภัยมีส่วนทำให้ความร้อนแรงในภาคบริการผ่อนคลายลง

ในขณะเดียวกัน แรงงานต่างชาติยังคงสนับสนุนเศรษฐกิจแคนาดาอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ปัจจัยอื่นๆ เช่น การออม การใช้จ่ายของรัฐบาล และการกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัยคาดว่าจะผ่อนคลายลงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ซึ่งนำไปสู่อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นในระยะนี้ โดยธนาคารแห่งประเทศแคนาดาประเมินว่า อาจต้องใช้เวลาระหว่าง 6 ถึง 8 ไตรมาสก่อนที่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะเห็นผล

จากข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่า อัตราเงินเฟ้อของแคนาดาลดลง ในขณะที่แรงกดดันด้านราคายังคงแข็งแกร่ง ซึ่งอาจสูงกว่าการคาดการณ์การเติบโตของ BOC ในไตรมาสที่สอง โดยอัตราเงินเฟ้อประจำปีในแคนาดาชะลอตัวลงเหลือ 3.4% ในเดือนพฤษภาคม

ทางด้านภาคธุรกิจในแคนาดายังคงคาดการณ์ถึงอัตราเงินเฟ้อที่จะยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2% จนถึงปี 2568 เป็นอย่างน้อย แม้ว่าแรงกดดันจากตลาดแรงงานและค่าจ้างจะคลี่คลายลง โดยความคาดหวังในการจ้างงานลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และภาคธุรกิจคาดการณ์ว่าปัญหาการขาดแคลนแรงงานจะรุนแรงน้อยลง ในขณะที่ต้นทุนการผลิตและราคาขายคาดว่าจะลดลง

ทั้งนี้ การสำรวจในภาคธุรกิจยังบ่งชี้ถึงความคาดหวังที่ลดลงของภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปีหน้าเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่ความคาดหวังในการเติบโตของค่าจ้างพบการปรับลดลง โดยปัจจุบัน บริษัทจำนวนมากขึ้นคาดว่าอาจใช้เวลาห้าปีหรือมากกว่านั้นเพื่อให้อัตราเงินเฟ้อบรรลุเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศแคนาดาได้ ส่งผลให้นักวิเคราะห์ปรับการคาดการณ์ว่าจะมีการชะลอตัวของเศรษฐกิจในปี 2566 หรือ 2567 และอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้

ทางด้านสหรัฐอเมริกา ข้อมูลเศรษฐกิจที่แสดงให้เห็นถึงการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ลดลง ได้สร้างความหวังถึงแนวทางนโยบายการเงินในอนาคตของธนาคารกลางสหรัฐในการต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์ปรับตัวลงหลังจากเพิ่มขึ้นสองวันติดต่อกัน

ในขณะเดียวกัน รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร และรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ ประจำเดือนมิถุนายนคาดว่าจะเป็นเหตุการณ์สำคัญในช่วงสัปดาห์นี้ แม้ว่าอัตราการว่างงานจะพุ่งสูงขึ้น แต่สัญญาณของความแข็งแกร่งในตลาดแรงงานได้หนุนความเชื่อที่ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจสามารถหลีกเลี่ยงภาวะถดถอยที่รุนแรงได้ ท่ามกลางนโยบายที่เข้มงวดจากเฟด โดยตลาดแรงงานคาดว่าจะมีบทบาทสำคัญในตลาดและทิศทางของนโยบายการเงินต่อไป

ทั้งนี้ เฟดจะเผยแพร่รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน โดยคาดว่าจะให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอภิปรายด้านนโยบาย ในขณะที่มาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่เฟดติดตามอย่างใกล้ชิด บ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านราคาเริ่มเย็นลง เพิ่มความหวังว่าวงจรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจสิ้นสุดเร็วๆนี้ ในขณะที่ประธานเฟด นายเจอโรม เพาเวลล์ คาดว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกอย่างน้อย 2 ครั้งในปีนี้

โดยรวมแล้ว CAD คาดว่าจะมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นลงในกรอบ โดยคาดว่าจะเผชิญกับแรงหนุนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าที่คาดไว้ ควบคู่ไปกับแรงกดดันจากการลดลงของภาคส่วนธุรกิจและส่วนต่างของผลตอบแทนระหว่างคู่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (5H) CFD USD/CAD

แนวต้านสำคัญ : 1.3258, 1.3263, 1.3269

แนวรับสำคัญ : 1.3246, 1.3241, 1.3235                            

5H Outlook

วิเคราะห์ USD/CAD ที่มา: Investing.com

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 1.3241 - 1.3246 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 1.3246 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.3263 และ SL ที่ประมาณ 1.3236 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2 หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 1.3258 - 1.3263 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.3270 และ SL ที่ประมาณ 1.3241 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้                 

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 1.3258 - 1.3263 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 1.3258 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.3246 และ SL ที่ประมาณ 1.3268 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2 หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 1.3241 - 1.3246 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.3235 และ SL ที่ประมาณ 1.3263 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Pivot Points Jul 03, 2023 09:35AM GMT+7

Name S3 S2 S1 Pivot Points R1 R2 R3
Classic 1.3229 1.3235 1.3246 1.3252 1.3263 1.3269 1.3280
Fibonacci 1.3235 1.3241 1.3246 1.3252 1.3258 1.3263 1.3269
Camarilla 1.3251 1.3253 1.3254 1.3252 1.3258 1.3259 1.3261
Woodie's 1.3231 1.3236 1.3248 1.3253 1.3265 1.3270 1.3282
DeMark's - - 1.3249 1.3253 1.3265 - -

Sources: Investing 1Investing 2

______________________________
อัพเกรดความรู้เพิ่มเติม: Blog
รู้เท่าทันข่าว&สถานการณ์โลก: News
บทวิเคราะห์เชิงเทคนิคขั้นสูง: Analysis
Tags:

TECHNICAL ANALYSIS

ARTICLES