ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ทรงตัวหลังจากแตะระดับสูงสุดท่ามกลางแนวโน้มผลประกอบการเป็นบวก

ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ซื้อขายทรงตัวในระหว่างการซื้อขายคืนวันจันทร์หลังจากดัชนีหลักส่วนใหญ่ปิดตัวบวก ส่งผลให้ดัชนีดาวโจนส์  S&P 500 และ Nasdaq แตะระดับสูงสุดในรอบ 15 เดือน

ทั้งนี้ ดัชนีหลักทั้งสามปรับตัวสูงขึ้น นำโดยธุรกิจภาคเทคโนโลยีและการเงิน ในขณะที่นักลงทุนยังรอรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสจากธนาคารวอลล์สตรีทและบริษัทยักษ์ใหญ่อื่นๆ อย่างใจจดใจจ่อในสัปดาห์นี้ โดยมุมมองเชิงบวกต่อการคาดการณ์ผลประกอบการขององค์กรได้มีส่วนผลักดันให้หุ้นสหรัฐฯ พุ่งขึ้น แม้ตลาดหุ้นโดยรวมทั่วโลกและค่าเงินดอลลาร์จะมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยหลังจากข้อมูลเปิดเผยว่าเศรษฐกิจจีนเติบโตช้ากว่าที่คาดไว้

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังคงบ่งชี้ให้เห็นอย่างต่อเนื่องว่าเศรษฐกิจยังคงฟื้นตัวได้ด้วยดี ท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อที่เย็นลงและตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้หุ้นในกลุ่มภาคการเงินและการธนาคารพุ่งขึ้นมากกว่า 1% เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ถึงสัญญาณเชิงบวกจากธนาคารต่างๆ โดยพิจารณาจากผลประกอบการรายไตรมาสที่กำลังจะมาถึงจาก Bank of America, Morgan Stanley และ Goldman Sachs

นอกจากนี้ ความเชื่อมั่นของธนาคารรายใหญ่ยังได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการรายไตรมาสที่ดีเกินคาดจาก JPMorgan Chase & Co และ Wells Fargo แม้ผลประกอบการของซิตี้กรุ๊ปจะไม่เป็นไปตามความคาดหวังของนักวิเคราะห์ ในขณะที่ธุรกิจภาคเทคโนโลยีโดยรวมได้รับแรงหนุน จาก Apple Inc และหุ้นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ เช่น NVIDIA Corporation ผลักดันภาคธุรกิจให้สูงขึ้น ประกอบกับแรงหนุนจากความคาดหวังเกี่ยวกับผลประกอบการในภาคธุรกิจเทคโนโลยีอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้น

ทั้งนี้ ในสัปดาห์นี้ ตลาดจะติดตามข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น รายงานยอดค้าปลีก การผลิตภาคอุตสาหกรรม สินค้าคงคลัง และดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย NAHB โดยข้อมูลยอดค้าปลีกในวันอังคารนี้ คาดว่าจะเป็นจุดสนใจหลัก แม้ว่าอาจจะไม่มีอิทธิพลต่อนโยบายการเงินหรือทิศทางตลาดอย่างมีนัยสำคัญ

ทางด้านเงินดอลลาร์สหรัฐฯ พยายามฟื้นตัวหลังจากแตะระดับต่ำสุดในรอบกว่าหนึ่งปีในสัปดาห์ก่อน โดยแนวโน้มขาลงของดอลลาร์ได้รับแรงกดดันจากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจปรับลดความเข้มงวดของนโยบาย รวมถึงความคาดหวังเกี่ยวกับการประคับประคองเศรษฐกิจในช่วงเงินเฟ้อสูงที่ผ่านมา โดยการลดลงของเงินดอลลาร์สอดคล้องกับการลดลงของอัตราผลตอบแทนตั๋วคลัง เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนนี้ที่อาจเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับรอบนี้ ในขณะที่ตลาดคงการคาดการณ์ถึงโอกาสในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมสูงตามข้อมูลของ Fed Rate Monitor Tool

โดยรวมแล้ว ภาพตลาดในเชิงบวก การคาดการณ์ผลกำไรขององค์กรที่แข็งแกร่ง และเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ฟื้นตัวได้ บ่งชี้ถึงแนวโน้มที่ดีสำหรับฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ในระยะเวลาอันใกล้นี้ อย่างไรก็ตาม ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯและระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ ที่ยังคงสูงอาจยังคงกดดันและจำกัดขาขึ้นของตลาดหุ้นโดยรวมและเศรษฐกิจสหรัฐฯ ได้

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (5H) CFD US30 DJIA

แนวต้านสำคัญ : 34581.1, 34587.9, 34599.1

แนวรับสำคัญ : 34558.7, 34551.9, 34540.7            

5H Outlook

ที่มา: Investing.com                 

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 34548.7 - 34558.7 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 34558.7 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 34588.3 และ SL ที่ประมาณ 34543.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2 หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 34581.1 - 34591.1 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 34605.0 และ SL ที่ประมาณ 34553.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้                 

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 34581.1 - 34591.1 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 34581.1 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 34558.7 และ SL ที่ประมาณ 34596.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2 หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 34548.7 - 34558.7 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 34538.0 และ SL ที่ประมาณ 34586.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Pivot Points Jul 18, 2023 09:39AM GMT+7

Sources: Investing 1, Investing 2