บทวิเคราะห์ USD/EUR 25 กรกฎาคม 2566

บทวิเคราะห์ USD/EUR 25 กรกฎาคม 2566
Create at 1 year ago (Jul 25, 2023 15:55)

ยูโรโซนยังจำเป็นต้องต่อสู้กับเงินเฟ้อต่อไป

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) คาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในสัปดาห์หน้า โดยมีการรายงานว่าเงินเฟ้อในเยอรมนียังคงมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเยอรมนีถือว่าเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในสกุลเงินยูโร โดยเงินเฟ้อใประเทศเพิ่มขึ้นในเดือนมิถุนายนเป็น 6.8% ในปีนี้ เมื่อเทียบเคียงกับประเทศในสหภาพยุโรปอื่นๆ ซึ่งเงินเฟ้อของยูโรโซนที่ได้ประกาศมาล่าสุดอยู่ที่ 5.5% เท่านั้นและมีแนวโน้มที่จะลดลงต่อเนื่อง

ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนีอายุ 2 ปี (DE2YT=RR) ซึ่งเป็นตัวที่อ่อนไหวต่อการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายมากที่สุด ลดลง 3 bps มาอยู่ที่ 3.23% ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีของเยอรมนี (DE10YT=RR) ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานของกลุ่ม ลดลง 2 bps ที่ 2.43% และลดลง 4.6 bps เมื่อดูเป็นรายสัปดาห์ ซึ่งเป็นการลดลงติดต่อกัน 2 สัปดาห์ติดต่อกัน

แม้ว่าเงินเฟ้อของเยอรมนียังคงสูงอยู่ แต่ก็มีนักวิเคราะห์บางคนได้คาดการณ์ไว้ว่าอัตราดอกเบี้ยที่จะเพิ่มขึ้นโดย ECB ในการประชุมที่จะมาถึงอาจเป็นครั้งสุดท้ายก็เป็นได้ หากพบว่าข้อมูลเศรษฐกิจยืนยันแล้วว่าเงินเฟ้อกำลังลดลง โดยในครั้งนี้ ตลาดจะให้ความสนใจกับ Christine Lagarde ซึ่งเป็นประธานของ ECB มากเป็นพิเศษ และยังต้องการข้อมูลมากขึ้นเพื่อใช้ตัดสินใจในการลงทุน

นักวิเคราะห์คาดว่า Lagarde อาจจะไม่ระบุชัดเจนว่าจำเป็นต้องปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น หรือความไม่แน่นอนใดๆ ในความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายในอนาคต โดยมีความคิดเห็นเพิ่มเติมจาก Christoph Rieger หัวหน้าฝ่ายวิจัยอัตราดอกเบี้ยและเครดิตของ Commerzbank บอกไว้ว่า “ECB จะไม่ส่งสัญญาณการปรับขึ้นอีกครั้งอย่างชัดเจนในการประชุมเดือนกันยายน” แต่ Rieger ก็คิดว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยในปัจจุบันจะส่งผลไปที่ผลตอบแทนของตลาดที่ลดลง

ตัวเลขความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในยูโรโซนพบว่ามีการเพิ่มขึ้นเป็น -15.1 ในเดือนกรกฎาคม ถือว่าเป็นสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ในปี 2565 และถือว่าเป็นค่าดีกว่าการคาดการณ์ของตลาดที่ -16 จากการประมาณการเบื้องต้น ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการปรับขึ้นตามอุปสงค์จากต่างประเทศที่มีการฟื้นตัวอย่างช้าๆ 

ทั้งนี้ยังพบว่า ต้นทุนการกู้ยืมในยูโรโซนมีแนวโน้มที่จะลดลง หลังจากข้อมูลจากอังกฤษและสหรัฐแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องของอัตราเงินเฟ้อเมื่อเทียบกับช่วงต้นปีที่ผ่านมา และเจ้าหน้าที่ของ ECB ซึ่งรวมถึง Klaas Knot หัวหน้าธนาคารกลางเนเธอร์แลนด์กล่าวว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนอาจไม่จำเป็นอีกต่อไป

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (5H)

แนวต้านสำคัญ: 0.9038, 0.9043, 0.9052

แนวรับสำคัญ: 0.9024, 0.9015, 0.9009

บทวิเคราะห์ USD/EUR วันนี้ที่มา: Investing.com

จุดกลับตัว 25 กรกฎาคม 2566 15:41 น. GMT+7

ชื่อ S3 S2 S1 จุดกลับตัว R1 R2 R3
Classic 0.9009 0.9015 0.9024 0.9029 0.9038 0.9043 0.9052
Fibonacci 0.9015 0.9020 0.9023 0.9029 0.9035 0.9038 0.9043
Camarilla 0.9029 0.9030 0.9031 0.9029 0.9034 0.9035 0.9037
Woodie's 0.9011 0.9016 0.9026 0.9030 0.9040 0.9044 0.9054
DeMark's - - 0.9026 0.9030 0.9041 - -
Buy/Long 1: หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 0.9015 - 0.9024 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 0.9024 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 0.9043 และ SL ที่ประมาณ 0.9009 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2: หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 0.9038 - 0.9043 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 0.9052 และ SL ที่ประมาณ 0.9015 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 1: หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 0.9038 - 0.9043 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 0.9038 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 0.9015 และ SL ที่ประมาณ 0.9052 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2: หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 0.9015 - 0.9024 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 0.9009 และ SL ที่ประมาณ 0.9043 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

ตัวชี้วัดทางเทคนิค 25 กรกฎาคม 2566 15:41 น. GMT+7

ชื่อ มูลค่า Action
RSI(14) 68.433 ซื้อ
STOCH(9,6) 74.298 ซื้อ
STOCHRSI(14) 88.385 ซื้อมากเกินไป
MACD(12,26) 0.002 ซื้อ
ADX(14) 38.174 ซื้อ
Williams %R -10.800 ซื้อมากเกินไป
CCI(14) 142.3521 ซื้อ
ATR(14) 0.0019 ผันผวนน้อยลง
Highs/Lows(14) 0.0026 ซื้อ
Ultimate Oscillator 53.682 ซื้อ
ROC 0.608 ซื้อ
Bull/Bear Power(13) 0.0079 ซื้อ

ซื้อ:9

ขาย:0

ถือหุ้นไว้:0

สรุป:ซื้อทันที

______________________________
อัพเกรดความรู้เพิ่มเติม: Blog
รู้เท่าทันข่าว&สถานการณ์โลก: News
บทวิเคราะห์เชิงเทคนิคขั้นสูง: Analysis
Tags:

TECHNICAL ANALYSIS

ARTICLES