บทวิเคราะห์ USD/RUB 12 กันยายน 2566

บทวิเคราะห์ USD/RUB 12 กันยายน 2566
Create at 1 year ago (Sep 12, 2023 14:59)

รัสเซียเติบโตได้มากกว่าที่คาดจากการฟื้นตัวในประเทศ

เงินรูเบิลรัสเซียแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว จากการประกาศ GDP ที่ดีกว่าที่คาด แต่การอ่อนค่าของรูเบิลในช่วงที่ผ่านมายังคงอ่อนค่าต่ำกว่าระดับต่ำสุดในรอบ 17 เดือน ถึงแม้จะมีการขึ้นดอกเบี้ยถึง 350bps เมื่อเดือนที่ผ่านมาเพื่อพยุงการอ่อนค่าลงของรูเบิลแต่ค่าเงินยังคงลดลงมากกว่า 30% ซึ่งมีข้อมูลระบุไว้ว่าทั้งภาคบริษัทและครัวเรือนต่างหนีไปยังสินทรัพย์ต่างประเทศที่ให้ความมั่นคงมากกว่าทำให้ส่งกระทบอย่างมีนัยสำคัญมีต่อรูเบิล

 

GDP ของรัสเซียมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีการเพิ่มสูงถึง 4.9% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่ 2 ที่ผ่านมา หลังจากหดตัว 1.8% ในไตรมาสก่อนหน้า นับว่าเป็นการเติบโตของ GDP เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2022 โดยภาคส่วนที่มีการเติบโตมากที่สุดคือโรงแรมและร้านอาหาร และนี่ถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับธนาคารกลางรัสเซีย (CBR) โดยบอกถึงการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศและการค้าระหว่างประเทศจากผลกระทบจากการคว่ำบาตร ส่งผลให้ CBR สามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้อีก เพื่อยับยั้งอัตราเงินเฟ้อที่กลับมาสูงขึ้นอีกครั้ง

 

อัตราเงินเฟ้อในรัสเซียเพิ่มขึ้นเป็น 5.2% เมื่อเทียบรายปี (YoY) จาก 4.3% ในเดือนกรกฎาคม ถือว่าเป็นระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือนและสูงกว่าการคาดการณ์ของตลาดที่จะเพิ่มขึ้นเพียง 5.1% เท่านั้น แต่ถึงอย่างนั้น CBR ได้ส่งสัญญาณที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ โดยมีเป้าหมายที่จะดึงอัตราเงินเฟ้อให้กลับสู่ 4% อีกครั้งภายในปี 2567 และมีการคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ระหว่าง 4.5% - 6.5% ภายในสิ้นปีนี้ ได้มีการสำรวจแล้วว่าในช่วงที่ผ่านมาราคาอาหารได้เพิ่มขึ้นเร็วที่สุดเนื่องจากมีการส่งผ่านต้นทุนมายังผู้บริโภคได้ง่าย

 

รัฐบาลรัสเซียพบว่ามีการขาดดุลงบประมาณถึง 2.361 ล้านล้านรูเบิลนับตั้งแต่ช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าเป็นการขาดดุลงบประมาณที่มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ โดยที่รายได้มีการลดลง 3.5% เหลือ 16.99 ล้านล้านรูเบิล แม้ว่ารัสเซียจะเป็นประเทศที่เน้นส่งออกพลังงานเป็นหลัก แต่การคว่ำบาตรทำให้การขายพลังงานของรัสเซียมีการหยุดชะงักและเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวส่งผลให้รายได้มีการลดลงไปด้วย 

 

เพื่อรักษาความมั่นคงทางการเงิน รัสเซียได้มีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่เพิ่มขึ้นสำหรับผู้นำเข้าและผู้ส่งออกทำให้รายได้จากภาษีเพิ่มขึ้น 24.2% แต่ค่าใช้จ่ายของรัฐบาลเองก็มีการเพิ่มขึ้น 11.8% เป็น 19.351 ล้านล้านรูเบิล เนื่องจากจำเป็นต้องสนับสนุนทั้งทรัพยากรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการรุกรานยูเครนที่ยืดเยื้อมานาน

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (5H)

แนวต้านสำคัญ: 95.2453, 96.5408, 97.8854

แนวรับสำคัญ: 92.6052, 91.2606, 89.9651

บทวิเคราะห์ USD/RUB วันนี้ที่มา: Investing.com

จุดกลับตัว 12 กันยายน 2566 14:46 น. GMT+7

ชื่อ S3 S2 S1 จุดกลับตัว R1 R2 R3
Classic 89.9651 91.2606 92.6052 93.9007 95.2453 96.5408 97.8854
Fibonacci 91.2606 92.2691 92.8922 93.9007 94.9092 95.5323 96.5408
Camarilla 93.2237 93.4657 93.7077 93.9007 94.1917 94.4337 94.6757
Woodie's 89.9895 91.2728 92.6296 93.9129 95.2697 96.5530 97.9098
DeMark's - - 91.9329 93.5645 94.5730 - -
Buy/Long 1: หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 91.2606 - 92.6052 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 92.6052 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 96.5408 และ SL ที่ประมาณ 89.9651 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2: หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 95.2453 - 96.5408 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 97.8854 และ SL ที่ประมาณ 91.2606 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 1: หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 95.2453 - 96.5408 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 95.2453 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 91.2606 และ SL ที่ประมาณ 97.8854 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2: หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 91.2606 - 92.6052 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 89.9651 และ SL ที่ประมาณ 96.5408 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

ตัวชี้วัดทางเทคนิค 12 กันยายน 2566 14:46 น. GMT+7

ชื่อ มูลค่า Action
RSI(14) 28.520 ขาย
STOCH(9,6) 47.728 ถือหุ้นไว้
STOCHRSI(14) 16.549 ขายมากเกินไป
MACD(12,26) -0.497 ขาย
ADX(14) 50.834 ขาย
Williams %R -66.561 ขาย
CCI(14) -154.3806 ขาย
ATR(14) 0.7397 ผันผวนสูง
Highs/Lows(14) -2.0372 ขาย
Ultimate Oscillator 41.725 ขาย
ROC -3.623 ขาย
Bull/Bear Power(13) -3.9414 ขาย

ซื้อ:0

ขาย:9

ถือหุ้นไว้:1

สรุป:ขายทันที

______________________________
อัพเกรดความรู้เพิ่มเติม: Blog
รู้เท่าทันข่าว&สถานการณ์โลก: News
บทวิเคราะห์เชิงเทคนิคขั้นสูง: Analysis
Tags:

TECHNICAL ANALYSIS

ARTICLES