CPI ญี่ปุ่นโตปานกลาง ความเชื่อมั่นทางธุรกิจเพิ่มขึ้น และอนาคตที่ไม่แน่นอนของเงินเยน

ในเดือนกันยายน ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 2.5% ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ 2.6% เล็กน้อย และลดลงจาก 2.8% ในเดือนสิงหาคม โดยอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ซึ่งไม่รวมราคาอาหารสดและพลังงาน ลดลงเหลือ 3.8% จากระดับ 4% ของเดือนก่อน และยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี โดยได้รับแรงหนุนจากราคาที่ลดลงในกิจกรรมสันทนาการและสิ่งของที่จำเป็น สะท้อนถึงการปรับรายจ่ายของครัวเรือนเนื่องจากค่าอาหารที่สูงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในโตเกียวชะลอตัวเป็นเดือนที่สามติดต่อกัน โดยมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่ลดลง ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงกดดันด้านต้นทุนที่ผ่อนคลายลงและอาจส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังคงเปราะบาง

ในขณะเดียวกัน ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจอื่นๆ นำเสนอมุมมองที่หลากหลายในเศรษฐกิจของญี่ปุ่น โดยแม้ว่าอัตราการว่างงานจะเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดมาอยู่ที่ 2.7% ในเดือนสิงหาคม แต่ยอดค้าปลีกยังคงพุ่งสูงเกินคาด ในขณะที่พบการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในไตรมาสที่สอง และคาดว่าจะหดตัวเล็กน้อยในไตรมาสที่สาม เนื่องจากอุปสงค์ทั่วโลกที่ซบเซาซึ่งส่งผลต่อการส่งออก

ทางด้านความเชื่อมั่นทางธุรกิจจากการสำรวจ Tankan ของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น ปรับตัวดีขึ้นในช่วงไตรมาสที่สาม โดยความเชื่อมั่นของผู้ผลิตรายใหญ่เพิ่มขึ้น และดัชนีผู้ประกอบการรายใหญ่อื่นๆ บ่งชี้ถึงระดับความยืดหยุ่น แม้เผชิญกับการเติบโตทั่วโลกที่ชะลอตัว โดยการสำรวจระบุว่าบริษัทขนาดใหญ่วางแผนที่จะเพิ่มการลงทุนภายในบริษัทขึ้น 13.6% ในปีงบประมาณที่สิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2024

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมโรงงานของญี่ปุ่นหดตัวในเดือนกันยายนในอัตราที่รวดเร็วที่สุดในรอบ 7 เดือน โดยได้แรงหนุนจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอลงและอุปสงค์ที่ลดลง ในขณะที่เงินเยนที่อ่อนค่าซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเป็นพิเศษของ BOJ ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบสูงขึ้น

ทั้งนี้ ชุนอิจิ ซูซูกิ รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของญี่ปุ่น ระบุว่าทางการญี่ปุ่นยังไม่ได้กำหนด "แนวป้องกัน" ในการจัดการกับสกุลเงิน หลังจากที่ค่าเงินเยนอ่อนตัวลงอย่างมาก โดยซูซูกิย้ำว่า จะพิจารณาทางเลือกทั้งหมดที่เป็นไปได้ หากพบการเคลื่อนไหวของค่าเงินที่มากเกินไป

ทางด้านต่างประเทศ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงใกล้เคียงกับระดับสูงสุดในรอบ 10 เดือน โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ถึงระดับอัตราดอกเบี้ยร์สหรัฐฯ ที่จะยังคงสูงต่อไปเป็นเวลานาน โดยการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ส่งผลให้เงินเยนแตะระดับต่ำสุดในรอบ 11 เดือน ในขณะที่พบการเคลื่อนไหวของค่าเงินเพียงเล็กน้อยในการซื้อขายของเซสชั่นเอเชียช่วงเช้าวันนี้ หลังจากที่รัฐบาลสหรัฐฯ สามารถหลีกเลี่ยงการชัตดาวน์ได้อย่างหวุดหวิด ส่งผลให้อารมณ์ของตลาดผ่อนคลายลงเล็กน้อย

โดยรัฐสภาสหรัฐฯ ได้ผ่านร่างกฎหมายอนุมัติเงินทุนชั่วคราวในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อหลีกเลี่ยงการปิดตัวของรัฐบาลครั้งที่ 4 ในรอบทศวรรษ ซึ่งประธานาธิบดีโจ ไบเดน ได้ลงนามในกฎหมายทันที เพื่อป้องกันการหยุดชะงักในการให้บริการของรัฐและการจ่ายค่าแรงพนักงาน 4 ล้านคน จึงอาจส่งผลให้เงินเยนมีแนวโน้มทรงตัวไปจนถึงอ่อนค่ากว่าดอลลาร์สหรัฐฯ ได้อยู่ หากไม่มีการเข้าแทรกแซงจากทางการญี่ปุ่น และการปรับเปลี่ยนทิศทางนโยบายทางการเงินจาก BOJ โดยอาจพบการแข็งค่าของเงินเยนได้บ้างจากข้อมูลเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่อาจแสดงความแข็งแกร่งในอนาคต

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (5H) CFD USD/JPY

แนวต้านสำคัญ : 149.75, 149.82, 149.94

แนวรับสำคัญ : 149.51, 149.44, 149.32                

5H Outlook      

ที่มา: Investing.com                                                              

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 149.41 – 149.51 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 149.51 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 149.83 และ SL ที่ประมาณ 149.36 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2 หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 149.75 – 149.85 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 150.00 และ SL ที่ประมาณ 149.46 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้                 

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 149.75 – 149.85 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 149.75 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 149.51 และ SL ที่ประมาณ 149.90 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2 หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 149.41 – 149.51 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 149.32 และ SL ที่ประมาณ 149.80 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Pivot Points Oct 02, 2023 09:35AM GMT+7

Sources: Investing 1, Investing 2