บทวิเคราะห์ USD/RUB 13 ตุลาคม 2566

Create at 1 year ago (Oct 13, 2023 19:02)

รัสเซียยังเจอกับปัญหาเงินเฟ้อและรูเบิลที่อ่อนค่าลงในช่วงที่ผ่านมา

เงินรูเบิลกลับมาแข็งค่าขึ้นอีกครั้ง ซึ่งได้รับผลกระทบจากการอ่อนค่าลงของดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้ มีการออกออกกฤษฎีกาจากประธานาธิบดีปูติน ที่กำหนดให้บริษัทมีการส่งออกเป็นหลักจำเป็นต้องขายสกุลเงินต่างประเทศที่เป็นรายได้จากการส่งออกให้แปลงเป็นเงินรูเบิลทั้งหมดเป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อพยุงค่าเงินรูเบิลและลดเงินเฟ้อที่อาจเกิดจากการนำเข้าลดลง ทางด้านนักลงทุนก็มีการคาดการณ์แล้วว่าธนาคารแห่งรัสเซียจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยจากอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น


อัตราเงินเฟ้อในรัสเซียเพิ่มขึ้นเป็น 6% เมื่อเทียบเป็นรายปี (YoY) ในเดือนกันยายนปี ซึ่งเป็นการทำจุดสูงสุดใหม่อีกครั้งนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน พบว่าเงินเฟ้อในอาหารและน้ำมันเบนซินมีการเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก นอกจากนี้ เงินเฟ้อตัวเลขเงินเฟ้อที่เกินกว่าคาดในครั้งนี้เป็นตัวเสริมความคาดหวังว่าธนาคารแห่งรัสเซียอาจยังคงขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อไปเพื่อกดดันเงินเฟ้อที่อาจพุ่งสูงขึ้นได้ในอนาคตและเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้เงินรูเบิลมีสเถียรภาพมากขึ้น


การเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของรัสเซียลดลงเหลือ 16.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 3 เนื่องจากการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และชาติตะวันตกยังคงส่งผลกระทบต่อเนื่องและอุปสงค์ที่อ่อนแอลงทำให้เกิดแรงกดดันต่อราคาน้ำมัน แม้ว่าในช่วงนี้จะมีการเกิดสงครามในตะวันออกกลาง แต่ก็ไม่ได้ทำให้ราคาน้ำมันมีการเพิ่มขึ้นมากนัก นอกจากนี้ การขาดดุลบริการเพิ่มขึ้นเป็น 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องมาจากนักท่องเที่ยวลดลง


การเกินดุลการค้าของรัสเซียลดลงเหลือ 10.10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคม จาก 25.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากในเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว แต่เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าถือว่าการส่งออกเริ่มกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง โดยที่การนำเข้าลดลงเล็กน้อย คิดเป็น 25.37 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากเดือนที่แล้วที่ 25.45 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สินค้าที่นำเข้าส่วนใหญ่ยังคงเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต


การส่งออกของรัสเซียกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง โดยเพิ่มขึ้นถึง 15.27% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า คิดเป็นมูลค่า 36.37.พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สินค้าส่งออกส่วนใหญ่ของรัสเซียยังคงป็นน้ำมันดิบ

แม้ว่าในตอนนี้จะเกิดปัญหาที่ทำให้กำลังการผลิตของโรงกลั่นลดลงไปบ้างก็ตาม การส่งออกส่วนใหญ่ยังคงส่งไปยังจีนซึ่งเป็นคู้ค้าสำคัญ


อัตราผลตอบแทนพันฐบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีของรัสเซียลดลงเหลือ 12.3% ลดลงจากจุดสูงสุดที่ 13.08% ซึ่งผลกระทบหลักยังคงเกิดจากเงินเฟ้อที่เพิ่มมากขึ้นทำให้รัสเซียมีการการขาดดุลงบประมาณไปถึงที่ 2.4 ล้านล้านรูเบิลในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา อีกทั้งค่าใช้จ่ายทางด้านสงครามที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าการส่งออกจะเพิ่มมากขึ้นแต่การเติบโตที่ไม่มั่นคงของจีนและการซื้อพลังงานที่ลดลงจากอินเดียอาจส่งผลกระทบในระยะยาว

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (5H)

แนวต้านสำคัญ: 97.8863, 98.2332, 98.4976

แนวรับสำคัญ: 97.2750, 97.0106, 96.6637

บทวิเคราะห์ USD/RUB วันนี้ที่มา: Investing.com

จุดกลับตัว 13 ตุลาคม 2566 18:55 น. GMT+7

ชื่อ S3 S2 S1 จุดกลับตัว R1 R2 R3
Classic 96.6637 97.0106 97.2750 97.6219 97.8863 98.2332 98.4976
Fibonacci 97.0106 97.2441 97.3884 97.6219 97.8554 97.9997 98.2332
Camarilla 97.3713 97.4273 97.4834 97.6219 97.5954 97.6515 97.7075
Woodie's 96.6225 96.9900 97.2338 97.6013 97.8451 98.2126 98.4564
DeMark's - - 97.4484 97.7086 98.0598 - -
Buy/Long 1: หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 97.0106 - 97.2750 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 97.2750 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 98.2332 และ SL ที่ประมาณ 96.6637 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2: หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 97.8863 - 98.2332 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 98.4976 และ SL ที่ประมาณ 97.0106 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 1: หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 97.8863 - 98.2332 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 97.8863 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 97.0106 และ SL ที่ประมาณ 98.4976 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2: หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 97.0106 - 97.2750 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 96.6637 และ SL ที่ประมาณ 98.2332 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

ตัวชี้วัดทางเทคนิค 13 ตุลาคม 2566 18:55 น. GMT+7

ชื่อ มูลค่า Action
RSI(14) 34.512 ขาย
STOCH(9,6) 16.539 ขายมากเกินไป
STOCHRSI(14) 22.933 ขายมากเกินไป
MACD(12,26) -0.550 ขาย
ADX(14) 27.682 ซื้อ
Williams %R -84.723 ขายมากเกินไป
CCI(14) -97.4582 ขาย
ATR(14) 0.7771 ผันผวนน้อยลง
Highs/Lows(14) -1.4412 ขาย
Ultimate Oscillator 27.401 ขายมากเกินไป
ROC -2.853 ขาย
Bull/Bear Power(13) -2.3162 ขาย

ซื้อ:1

ขาย:6

ถือหุ้นไว้:0

สรุป:ขายทันที

______________________________
อัพเกรดความรู้เพิ่มเติม: Blog
รู้เท่าทันข่าว&สถานการณ์โลก: News
บทวิเคราะห์เชิงเทคนิคขั้นสูง: Analysis
Tags:

TECHNICAL ANALYSIS

ARTICLES