ยูโรเพิ่มขึ้นท่ามกลางเงินเฟ้อชะลอตัว ดอลลาร์เผชิญความท้าทาย

ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ จากข้อมูลของ Eurostat ที่ยืนยันว่าอัตราเงินเฟ้อภายในยูโรโซนชะลอตัวลงอย่างมากเมื่อเทียบเป็นรายปี โดยการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในคู่สกุล EUR/USD ได้รับอิทธิพลจากข้อมูลตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจจากทั้งสองภูมิภาค ท่ามกลางตัวเลขบัญชีเดินสะพัดของยูโรโซนที่เกินความคาดหมายและหนุนเงินยูโร ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เผชิญกับความท้าทายท่ามกลางรายงานเศรษฐกิจที่อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้

ข้อมูลของ Eurostat เปิดเผยว่าราคาการบริการและอาหารที่แพงขึ้นยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเติบโตของราคาผู้บริโภคในยูโรโซนในเดือนตุลาคม ซึ่งอัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคใน 20 ประเทศยูโรโซนได้ลดลงเหลือ 2.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี จาก 4.3% ในเดือนกันยายน โดยในภาคบริการพบดัชนีราคาเพิ่มขึ้นมากที่สุด โดยมีสัดส่วนเกือบ 2 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ต้นทุนอาหาร เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบคิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น 1.48 เปอร์เซ็นต์ ในทางกลับกัน ราคาพลังงานที่ลดลงส่งผลให้ตัวเลขลดลง 1.45 จุดจากตัวเลขทั้งหมด

ทางด้านภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซนลดลงในเดือนกันยายน หักล้างการเพิ่มขึ้นของเดือนก่อน โดยผลผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นการลดลงที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2020

อีกด้าน มีรายงานว่า คำตัดสินของศาลเยอรมนีที่ส่งผลกระทบต่องบประมาณของรัฐบาลกลางอาจขัดขวางการเติบโตทางเศรษฐกิจเยอรมนีได้ถึง 0.5% ในปี 2024 โดยแม้ว่าการพิจารณางบประมาณจะถูกพักชั่วคราว แต่พบว่ามีการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบบายแบบผ่อนคลาย ซึ่งรวมถึงการลดภาษีสำหรับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง ขณะที่ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในเยอรมนีดีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน เป็นบวกครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนเมษายน ตามข้อมูลจากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจ ZEW

ทั้งนี้ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) กำลังพิจารณาถึงมุมมองที่แตกต่างเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ในขณะที่สมาชิกบางคนสนับสนุนให้ใช้ความระมัดระวังและไม่ให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วเกินไป ท่ามกลางสมาชิกคนอื่นๆ ที่เปิดกว้างต่อการผ่อนปรนนโยบาย โดยคริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการมีสหภาพตลาดทุน โดยยืนกรานว่าทั้งรัฐบาลและธนาคารที่มีระดับหนี้สูงจะไม่สามารถให้ทุนแก่สมาชิกในกลุ่มได้อย่างอิสระ ขณะที่รายงานของ UBS CIO Year Ahead 2024 คาดการณ์ว่า ECB จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานลง 75 จุดในเดือนมิถุนายน ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ว่าต้นทุนการกู้ยืมจะผ่อนคลายลงเนื่องจากการเติบโตที่ช้าและอัตราเงินเฟ้อที่ลดลง

ในสัปดาหี้ ยูโรโซนมีกำหนดเปิดเผยข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในเดือนพฤศจิกายน ท่ามกลางความคาดหวังเกี่ยวกับการฟื้นตัวที่จำกัด พร้อมทั้งการตรวจสอบเสถียรภาพทางการเงินของ ECB และรายงานการประชุมนโยบายเดือนตุลาคมที่จะมีการเผยแพร่เช่นเดียวกัน

ในขณะเดียวกัน เช้าวันจันทร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงอยู่ใกล้จุดต่ำสุดในรอบกว่าสองเดือนเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก จากความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ที่อาจถึงจุดสูงสุดแล้ว ขณะที่แม้จะพบการเติบโตเล็กน้อยในโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยในสหรัฐฯ แต่อัตราการจำนองที่สูงขึ้นก็ได้บั่นทอนความเชื่อมั่นบริษัทก่อสร้าง ท่ามกลางการขาดแคลนที่อยู่อาศัยที่ยังคงช่วยหนุนราคา

ทั้งนี้ ตลาดได้หันมาให้ความสนใจถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของจีน โดยคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานการให้กู้ยืมจะไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่ในสัปดาห์นี้ นักลงทุนรอข้อมูลเชิงลึกจากรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ เพื่อหาทิศทางของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ท่ามกลางสัญญาณของภาวะเงินเฟ้อที่ลดลง รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น ยอดขายบ้านมือสอง การขอรับสวัสดิการว่างงาน และคำสั่งซื้อสินค้าคงทน จึงคาดว่าอาจส่งผลให้เงินยูโรซื้อขายในกรอบบนได้เล็กน้อยในช่วงนี้ โดยยังคงแนวโน้มถูกกดดันและอ่อนค่ากว่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ได้อย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (30Min) CFD EUR/USD

แนวต้านสำคัญ : 1.0934, 1.0938, 1.0943

แนวรับสำคัญ : 1.0924, 1.0920 , 1.0915                     

30 Min Outlook        

ที่มา: Investing.com                              

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 1.0919 - 1.0924 แต่ไม่สามารถทะลุแนวรับที่ 1.0924 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.0936 และ SL ที่ประมาณ 1.0917 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2 หากสามารถทะลุแนวต้านที่ช่วงราคา 1.0934 - 1.0939 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.0950 และ SL ที่ประมาณ 1.0922 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้                 

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 1.0934 - 1.0939 แต่ไม่สามารถทะลุแนวต้านที่ 1.0934ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.0922 และ SL ที่ประมาณ 1.0941 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2 หากสามารถทะลุแนวรับที่ช่วงราคา 1.0919 - 1.0924 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.0908 และ SL ที่ประมาณ 1.0936 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Pivot Points Nov 20, 2023 11:30AM GMT+7

ที่มา: Investing 1, Investing 2