บทวิเคราะห์ USD/CAD วันที่ 8 มกราคม 2567

Create at 9 months ago (Jan 08, 2024 09:56)

เศรษฐกิจแคนาดาเผชิญความท้ามาย สหรัฐฯ เผชิญดัชนีชี้วัดหลากหลาย

ในเดือนธันวาคม ตลาดงานในแคนาดาเย็นตัวลงจากที่คาดการณ์ไว้ โดยพบจำนวนงานเพิ่มสุทธิเพียง 100 ตำแหน่ง ตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 13,500 ตำแหน่ง ขณะที่อัตราการว่างงานยังคงอยู่ที่ 5.8% และแม้ว่าการเติบโตของงานจะชะลอตัวลง แต่ค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงสำหรับพนักงานประจำยังคงเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วที่สุดในรอบ 3 ปี โดยแตะอัตรารายปีที่ 5.7% ในเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้นจาก 5.0% ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งการเติบโตของค่าจ้างนี้ ได้เกินกว่าเกณฑ์ 4% ที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศแคนาดา (BoC) และอาจสร้างความยุ่งยากในการควบคุมอัตราเงินเฟ้อต่อไป

ในภาคส่วนบริการ ภาคการค้าส่งและค้าปลีกบันทึกการเลิกจ้างงานเป็นเดือนที่สามติดต่อกัน บ่งชี้ถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจในวงกว้าง โดยกิจกรรมในภาคบริการของแคนาดาลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 ติดต่อกันในเดือนธันวาคม โดยได้รับอิทธิพลจากต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดที่อยู่อาศัย ดังที่สะท้อนในข้อมูล PMI ภาคบริการของ S&P Global Canada

ทางด้านดัชนีผลผลิต PMI แบบคอมโพสิตของ S&P Global Canada ซึ่งครอบคลุมทั้งกิจกรรมภาคการผลิตและบริการ อยู่ในจุดต่ำสุดในเดือนธันวาคมนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2020 ขณะที่แม้ยอดขายบ้านในพื้นที่ Greater Toronto จะเพิ่มขึ้นในเดือนธันวาคม แต่ในปีที่ผ่านมากลับแตะระดับต่ำสุดในรอบกว่าสองทศวรรษ ซึ่งเป็นผลมาจากต้นทุนการกู้ยืมที่สูงที่ได้ลดความสามารถในกำลังจ่ายของตลาด ตามข้อมูลจากคณะกรรมการอสังหาริมทรัพย์ภูมิภาคโตรอนโต (TRREB)

อย่างไรก็ดี แม้ว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวในช่วงนี้ แต่การเติบโตของค่าจ้างในแคนาดาก็ยังคงแข็งแกร่ง โดย BoC ซึ่งคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายหลักไว้ที่ระดับสูงสุดในรอบ 22 ปีที่ 5% นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ยังคงประเมินว่าอัตราที่กำหนดจะสามารถนำอัตราเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย 2% ได้หรือไม่ ท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อที่ค่อยๆ ลดลงและการหดตัวอย่างไม่คาดคิดของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในไตรมาส 3 ส่งผลให้มีการคาดการณ์ว่า BoC อาจเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 โดยการประกาศอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไปของธนาคารกลางมีกำหนดในวันที่ 24 มกราคม หลังการเผยแพร่ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนธันวาคมในวันที่ 21 มกราคมนี้

ในสหรัฐอเมริกา การจ้างงานพบภาพรวมที่หลากหลาย โดยพบการจ้างงานเพิ่มขึ้น 216,000 ตำแหน่งในเดือนธันวาคม สูงกว่าการคาดการณ์ที่ 170,000 ตำแหน่ง ขณะที่อัตราการว่างงานทรงตัวที่ 3.7% ต่ำกว่าที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 3.8% โดยการเติบโตของค่าจ้างในสหรัฐฯ ยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนการระบาด และยังถือเป็นระดับที่สอดคล้องกับเป้าหมายเงินเฟ้อ 2% ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งแม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่เศรษฐกิจสหรัฐฯ ก็สามารถหลีกเลี่ยงภาวะถดถอยในปี 2023 มาได้ และคาดว่าความยืดหยุ่นของตลาดแรงงานจะสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในปี 2024

ทางด้านคำสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐฯ ดีดตัวขึ้นในเดือนพฤศจิกายน หลังจากที่ลดลงในเดือนตุลาคม โดยสาเหตุหลักมาจากความต้องการเครื่องบินพลเรือนที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ดัชนีที่ไม่ใช่ภาคการผลิตของสถาบัน ISM ลดลงในเดือนธันวาคม ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม สะท้อนถึงการชะลอตัวในภาคบริการ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าสองในสามของเศรษฐกิจสหรัฐฯ

ทั้งนี้ แม้ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะแข็งค่าขึ้นในช่วงแรกจากข้อมูลการจ้างงานที่เป็นบวก แต่ก็ได้ทรงตัวภายหลังการเปิดเผยตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย โดยตลาดยังคงคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ในปี 2024 และให้ความสนใจไปที่รายงานอัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคในเดือนธันวาคมเพื่อดูข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าเฟดอาจไม่เร่งรีบในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามสภาวะตลาดงานในปัจจุบัน จึงอาจส่งผลให้คู่สกุลเงิน USD/CAD ปรับตัวขึ้นลงในกรอบบนได้อย่างต่อเนื่อง โดยค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อาจยังคงแนวโน้มแข็งค่ากว่าค่าเงินดอลลาร์แคนาดาแบบจำกัดได้อยู่เล็กน้อยในระยะนี้

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (5H) CFD USD/CAD

แนวต้านสำคัญ : 1.3365, 1.3370, 1.3378

แนวรับสำคัญ : 1.3351, 1.3346 , 1.3338                 

5H Outlook

วิเคราะห์ USD/CAD ที่มา: Investing.com                                           

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 1.3341 - 1.3351 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 1.3351 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.3369 และ SL ที่ประมาณ 1.3336 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2 หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 1.3365 - 1.3375 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.3390 และ SL ที่ประมาณ 1.3346 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้                 

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 1.3365 - 1.3375 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 1.3365 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.3349 และ SL ที่ประมาณ 1.3380 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2 หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 1.3341 - 1.3351 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.3330 และ SL ที่ประมาณ 1.3370 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Pivot Points Jan 08, 2024 02:43AM GMT+7

Name S3 S2 S1 Pivot Points R1 R2 R3
Classic 1.3330 1.3338 1.3349 1.3358 1.3369 1.3378 1.3389
Fibonacci 1.3338 1.3346 1.3351 1.3358 1.3365 1.3370 1.3378
Camarilla 1.3355 1.3357 1.3359 1.3358 1.3362 1.3364 1.3366
Woodie's 1.3332 1.3339 1.3351 1.3359 1.3371 1.3379 1.3391
DeMark's - - 1.3354 1.3360 1.3374 - -

Sources: Investing 1Investing 2

______________________________
อัพเกรดความรู้เพิ่มเติม: Blog
รู้เท่าทันข่าว&สถานการณ์โลก: News
บทวิเคราะห์เชิงเทคนิคขั้นสูง: Analysis
Tags:

TECHNICAL ANALYSIS

ARTICLES