บทวิเคราะห์ USD/JPY วันที่ 15 มกราคม 2567

Create at 9 months ago (Jan 15, 2024 10:21)

เอเชียเตรียมรับมือกิจกรรมการตลาดที่ซบเซาท่ามกลางแรงกดดันจากเงินเยนและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ

กิจกรรมตลาดการเงินในเอเชียเช้าวันจันทร์คาดว่าจะเบาบาง เนื่องจากตลาดสหรัฐฯ ที่ปิดในช่วงวันหยุดมาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ ขณะที่ในญี่ปุ่น เงินเยนยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน โดยได้รับแรงกดดันจากความคาดหวังว่าธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นจะคงการตั้งค่านโยบายที่ผ่อนคลายเป็นพิเศษในการประชุมนโยบายที่กำลังจะมีขึ้น

อีกด้าน ความกังวลเกี่ยวกับค่าจ้างที่แท้จริงของชาวญี่ปุ่นที่ลดลงเป็นเดือนที่ 20 ติดต่อกัน ก่อให้เกิดความท้าทายต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในระหว่างการเจรจาค่าจ้างประจำปีกับสหภาพแรงงาน โดยธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นยังคงติดตามแนวโน้มค่าจ้างและแนวโน้มอัตราเงินเฟ้ออย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาการปรับนโยบายอัตราดอกเบี้ยแบบติดลบ

โดยในเดือนพฤศจิกายน ค่าจ้างที่แท้จริงที่ปรับอัตราเงินเฟ้อลดลง 3.0% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งลดลงเร็วกว่าอัตราที่ลดลง 2.3% ในเดือนตุลาคม ขณะที่อัตราเงินเฟ้อผู้บริโภค ซึ่งไม่รวมค่าเช่าเทียบเท่าของเจ้าของ (OER) แต่รวมราคาอาหารสด ลดลงเหลือ 3.3% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2022 เนื่องจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่ลดลงและการขึ้นราคาอาหารในระดับปานกลาง

ขณะเดียวกัน จากผลสำรวจของรอยเตอร์ชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคของญี่ปุ่นมีแนวโน้มชะลอตัวลงในเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน โดยอาจแตะจุดต่ำสุดในรอบ 1 ปีครึ่ง จากราคาอาหารที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยและต้นทุนพลังงานที่ลดลง นอกจากนี้ การสำรวจยังคาดการณ์ว่าราคาขายส่งจะลดลงเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 3 ปี ซึ่งอาจช่วยลดความเร่งด่วนของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นในการเร่งเข้าสู่การฟื้นฟูทางการเงิน

ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นคาดว่าจะยังคงมุมมองเชิงบวกท่ามกลางการใช้ความระมัดระวังในรายงานแนวโน้มรายไตรมาส โดยคาดการณ์ว่าแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อจะยังคงอยู่ใกล้เป้าหมาย 2% แม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะมีความไม่แน่นอนก็ตาม อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการอาจแก้ไขการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในปีงบประมาณ 2024 ลง เนื่องจากราคาน้ำมันดิบที่ลดลงในช่วงที่ผ่านมา โดยธนาคารกลางยังคงแตกเป็นสองเสียงเกี่ยวกับจังหวะเวลาของการออกจากอัตราดอกเบี้ยติดลบ ท่ามกลางผู้ว่าการคาซูโอะ อูเอดะ ที่เน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาอัตราเงินเฟ้อ 2% และค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน

ทางด้านความอ่อนแอทางเศรษฐกิจของจีน สัญญาณของการชะลอตัวทั่วโลก และการบริโภคภายในประเทศที่ชะลอตัว ส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนในการฟื้นตัวและแนวโน้มราคาของญี่ปุ่น โดยความคาดหวังในการเปลี่ยนแปลงนโยบายในเดือนมกราคมลดลงเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น แผ่นดินไหวล่าสุด และความคิดเห็นที่ยังคงสงวนท่าทีที่ผ่อนคลายโดยผู้ว่าการ BOJ อูเอด โดยรายงานของธนาคารกลางและการบรรยายสรุปหลังการประชุมอาจสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการยุติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมหรือเมษายน ขณะที่การเจรจาค่าจ้างประจำปีในช่วงกลางเดือนมีนาคมคาดว่าจะส่งอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ในขณะเดียวกัน ดุลบัญชีเดินสะพัดของญี่ปุ่นเกินดุลในเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน ช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับดุลการชำระเงินที่อ่อนตัวลง จากการขาดดุลการค้าที่ลดลง และดุลบริการที่พลิกกลับมาเกินดุลเนื่องจากการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว

ในตลาดสกุลเงิน เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงในวันจันทร์ท่ามกลางความคาดหวังครั้งใหม่เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในเดือนมีนาคม จากข้อมูลล่าสุดที่แสดงให้เห็นถึงราคาผู้ผลิตในสหรัฐฯ ที่ลดลงอย่างไม่คาดคิดในเดือนธันวาคม และได้เพิ่มความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย โดยพบโอกาส 78% ตามราคาตลาด เทียบกับ 68% ในสัปดาห์ก่อนหน้า ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินโลก รวมถึงตลาดในเอเชีย เนื่องจากนักลงทุนปรับกลยุทธ์เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการเงินที่เปลี่ยนแปลง โดยเงินเยนอาจยังคงแนวโน้มอ่อนค่ากว่าดอลลาร์สหรัฐฯ เล็กน้อยอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (5H) CFD USD/JPY

แนวต้านสำคัญ : 145.20, 145.29, 145.44

แนวรับสำคัญ : 144.92, 144.83 , 144.69              

5H Outlook

วิเคราะห์ USD/JPY ที่มา: Investing.com                                            

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 144.82 – 144.92 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 144.92 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 145.25 และ SL ที่ประมาณ 144.77 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2 หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 145.20 – 145.30 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 145.48 และ SL ที่ประมาณ 144.87 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้                 

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 145.20 – 145.30 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 145.20 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 144.88 และ SL ที่ประมาณ 145.35 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2 หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 144.82 – 144.92 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 144.66 และ SL ที่ประมาณ 145.25 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Pivot Points Jan 15, 2024 10:07AM GMT+7

Name S3 S2 S1 Pivot Points R1 R2 R3
Classic 144.50 144.69 144.88 145.06 145.25 145.44 145.63
Fibonacci 144.69 144.83 144.92 145.06 145.20 145.29 145.44
Camarilla 144.97 145.01 145.04 145.06 145.11 145.14 145.18
Woodie's 144.50 144.69 144.88 145.06 145.25 145.44 145.63
DeMark's - - 144.97 145.10 145.34 - -

Sources: Investing 1Investing 2

______________________________
อัพเกรดความรู้เพิ่มเติม: คลิกที่นี่
รู้เท่าทันสถานการณ์โลกและบทวิเคราะห์เทคนิคขั้นสูงคลิกที่นี่
Tags:

TECHNICAL ANALYSIS

ARTICLES