ดอลลาร์ออสเตรเลียเผชิญแรงต้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าจากความยืดหยุ่นของตลาดงาน

ล่าสุด เงินดอลลาร์ออสเตรเลียพยายามพลิกตัวกลับมาแข็งค่าในระยะสั้นที่ระดับแนวรับที่สำคัญใกล้ระดับ 0.65 ขณะที่การวิเคราะห์เมื่อวันศุกร์ชี้ให้เห็นถึงความล้มเหลวในการทะลุระดับแนวต้านที่ 0.664 ถึง 0.6657 ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการทดสอบแนวรับภายในช่วง 0.617 ถึง 0.6296

ทั้งนี้ RBA ได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้ว 425 จุดสู่ระดับสูงสุดในรอบ 12 ปีที่ 4.35% นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2022 เพื่อลดอัตราเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตาม ภูมิทัศน์โลกที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเกิดจากอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงอย่างรวดเร็วในหลายประเทศ ส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ และธนาคารกลางยุโรปคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ขณะที่ในออสเตรเลีย การชะลอตัวของอัตราเงินเฟ้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคบริการยังคงเป็นข่าวดี ท่ามกลางความท้าทายจากงบประมาณครัวเรือนที่ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน ขณะที่ยอดค้าปลีกกลับตัวในเดือนธันวาคม และอัตราเงินเฟ้อที่สูงส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคในท้องถิ่น

ทางด้านอัตราเงินเฟ้อราคาผู้บริโภคในออสเตรเลียชะลอตัวเกินคาด โดยแตะระดับต่ำสุดในรอบสองปีในไตรมาสที่สี่ การชะลอตัว โดยเฉพาะอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ส่งผลให้ตลาดคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า โดย RBA ซึ่งเผชิญกับตลาดแรงงานที่อ่อนตัวลง การใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ลดลง และภาวะเงินเฟ้อในสินค้าและบริการ คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมในการประชุมนโยบายที่กำลังจะเกิดขึ้น ในขณะที่ตลาดเชื่อมั่นว่าวงจรการใช้นโยบายแบบตึงตัวได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม และการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่ 0.25 จุดในเดือนสิงหาคม รวมถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยรวม 52 จุดในปี 2024

ในแง่บวก ออสเตรเลียได้เกินดุลการค้าเกินคาดในเดือนธันวาคม เนื่องมาจากความต้องการเชื้อเพลิงและโลหะที่เพิ่มขึ้น โดยแม้ว่าการส่งออกจะเติบโตขึ้น แต่ก็ยังคงต่ำกว่าจุดสูงสุดในช่วงกลางปี 2022 และดุลการค้าที่แม้จะมีเสถียรภาพ แต่ก็สะท้อนถึงผลกระทบของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในจุดหมายปลายทางการส่งออกหลักๆ อย่างประเทศจีน

ในทางตรงกันข้าม ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์ตามข้อมูลการเติบโตของตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งในเดือนมกราคม ซึ่งตัวเลขออกมาเกินความคาดหมายหลังจากการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น 353,000 ตำแหน่ง โดยความแข็งแกร่งที่ไม่คาดคิดนี้ได้ลดโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ นักวิเคราะห์บางคนแย้งว่าการหยุดชะงักของอุปทานที่ส่งกระทบในเชิงบวกและการจ้างงานที่แข็งแกร่งอาจส่งผลให้การปรับลดอัตราดอกเบี้ยล่าช้า ในขณะที่นักวิเคราะห์อีกส่วนได้เปลี่ยนการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากเดือนมีนาคมเป็นเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายน ท่ามกลางหมู่นักลงทุนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่คาดการณ์ว่ามีโอกาส 80% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในเดือนหน้า และอาจเริ่มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่ 0.25 จุดติดต่อกันห้าครั้งในช่วงระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม ขณะที่ความมุ่งมั่นของเฟดในการบรรเทาอัตราเงินเฟ้อโดยไม่รอให้ตลาดงานที่เย็นตัวลง อาจเพิ่มความซับซ้อนให้กับแนวโน้มนโยบายการเงินมากขึ้น

นอกจากนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งซื้อสินค้าที่ผลิตในสหรัฐฯ PMI ภาคการผลิตที่ใกล้จะฟื้นตัว และแนวโน้มเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มดี บ่งชี้ถึงเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ท่ามกลางข้อจำกัดจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงในภาคการผลิต โดยนักวิเคราะห์และผู้กำหนดนโยบายจะจับตาดูตัวเลขประมาณการอัตราเงินเฟ้อประจำปีที่มีกำหนดเผยแพร่ในวันศุกร์นี้อย่างใกล้ชิด เพื่อดูข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจต่อไป

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (1H) CFD AUD/USD

แนวต้านสำคัญ : 0.6510, 0.6515, 0.6522

แนวรับสำคัญ : 0.6494, 0.6489, 0.6482                 

1H Outlook           

ที่มา: Investing.com     

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 0.6484 - 0.6494 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 0.6494 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 0.6515 และ SL ที่ประมาณ 0.6479 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2 หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 0.6510 - 0.6520 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 0.6535 และ SL ที่ประมาณ 0.6489 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้                 

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 0.6510 - 0.6520 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 0.6510 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 0.6494 และ SL ที่ประมาณ 0.6525 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2 หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 0.6484 - 0.6494 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 0.6475 และ SL ที่ประมาณ 0.6515 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Pivot Points Feb 5, 2024 08:52AM GMT+7