ธนาคารกลางแคนาดาตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 5%

ดอลลาร์แคนาดาอ่อนค่าลงมาอยู่ที่ประมาณ 1.345 ดอลลาร์แคนาดาต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ โดยตัวเลข PMI ของกิจกรรมภาคบริการแข็งแกร่งกว่าที่คาด นอกจากนี้ อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นในเดือนมกราคม ทำให้ประธาน Fed Jerome powell ยังไม่สามารถลดอัตราดอกเบี้ยได้ในเร็วๆ นี้

การขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลแคนาดาเพิ่มขึ้นเป็น 4.01 พันล้านดอลลาร์แคนาดาในเดือนพฤศจิกายน 2023 จาก 3.38 พันล้านดอลลาร์แคนาดาในเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว เนื่องจากค่าใช้จ่ายของรัฐบาลเพิ่มขึ้นในทุกภาคส่วน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการพัฒนาโปรแกรมให้มีความทันสมัย ในขณะที่ค่าใช้จ่ายหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น 37.7% ส่วนใหญ่เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น สวนทางกับรายได้ของภาครัฐที่เริ่มมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอัตราที่ช้าลง

ธนาคารแห่งแคนาดาคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 5% เป็นการคงอัตราดอกเบี้ย 4 เดือนติดต่อกันจากการประชุมในเดือนมกราคม ซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดได้คาดการณ์ไว้ การคงอะตราดอกเบี้ยยังส่งผลให้ต้นทุนการกู้ยืมอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ 22 ปี ทั้งนี้ BoC ยังคงกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นโดยเฉพาะอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ยังไม่เข้าสู่เป้าหมายที่ 2% แต่มีการคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะลดลงลงสู่เป้าหมาย 2% ในปี 2025 ซึ่งเป็นผลมาจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัด

เศรษฐกิจของแคนาดาคาดว่าจะเติบโต 0.3% ในเดือนธันวาคม 2023 โดยภาคการผลิต, อสังหาริมทรัพย์และการเช่า รวมถึงการขุดเหมืองหินและการสกัดน้ำมันและก๊าซ จะได้รับแรงหนุนจากการราคาขนส่งที่ชะลอตัวลงและจำนวนสินค้าคงคลังที่ลดลง โดยอุตสาหกรรมในภาคบริการขยับขึ้น 0.1% และภาคการผลิตเพิ่มขึ้น 0.9% แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากการหยุดงานประท้วงในภาครัฐ 

Business Barometer ของ CFIB ในแคนาดา ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนถึงการคาดการณ์ล่วงหน้า 12 เดือนสำหรับผลการดำเนินงานในประเทศของธุรกิจขนาดเล็ก เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 49 ในเดือนมกราคม จาก 47 ในเดือนธันวาคม แม้ว่าตัวเลขจะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าแต่ดัชนียังคงอยู่ในแดนลบ แสดงให้เห็นถึงมุมมองทางเศรษฐกิจที่อาจหดตัว ส่งผลต่อรายได้ของธุรกิจที่ลดลงในอนาคต

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลแคนาดาอายุ 10 ปีพุ่งสูงขึ้นเกิน 3.48% เป็นการเพิ่มขึ้นตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ นอกจากนี้ ข้อมูล PMI ของแคนาดาในเดือนมกราคมยังคงหดตัวและสร้างแรงกดดันให้ BoC อาจจำเป็นต้องดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ทั้งนี้ BoC ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการลดค่าจ่ายของผู้บริโภคและภาวะตลาดแรงงานที่ผ่อนคลายลงจากการคงอัตราดอกเบี้ยที่สูงนี้

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (5H)

แนวต้านสำคัญ: 1.3484, 1.3498, 1.3505

แนวรับสำคัญ: 1.3463, 1.3456, 1.3443

ที่มา: Investing.com

Buy/Long 1: หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 1.3456 - 1.3463 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 1.3463 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.3498 และ SL ที่ประมาณ 1.3443 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

จุดกลับตัว 7 กุมภาพันธ์ 2567 17:14 น. GMT+7