RBA ส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยท่ามกลางความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ล่าสุดพิจารณาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ ตามที่ระบุในรายงานการประชุมที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โดยแม้ปัจจุบันจะยังคงเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 4.35% แต่คณะกรรมการบางคนได้เสนอให้มีการปรับเพิ่มอีก 25 จุดพื้นฐาน สะท้อนถึงจุดยืนที่คาดไม่ถึงของธนาคาร

ทั้งนี้ ความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าข้อมูลล่าสุดจะแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้บริโภคของออสเตรเลียลดลงเมื่อสิ้นปี 2023 แต่ก็ยังคงสูงกว่ากรอบเป้าหมายของ RBA ที่ 2-3% โดย RBA คาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อจะไปถึงระดับเป้าหมายภายในช่วงกลางถึงปลายปี 2025 ท่ามกลางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเย็นตัวลงและอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้น โดยรายงานการประชุมยังเผยให้เห็นถึงความพร้อมของ RBA ในการลดอัตราดอกเบี้ย หากเศรษฐกิจออสเตรเลียอ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้

อย่างไรก็ดี ตลาดยังคงเชื่อว่าวงจรการใช้นโยบายแบบเข้มงวดได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยตลาดคาดการณ์ว่าจะมีการผ่อนคลายอัตราดอกเบี้ยลงเล็กน้อยที่ 36 จุด ในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 และคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนสิงหาคมหรือกันยายน

นอกจากนี้ ข้อมูลล่าสุดยังแสดงให้เห็นถึงจำนวนการจ้างงานของออสเตรเลียที่เติบโตน้อยกว่าที่คาดในเดือนมกราคม ส่งผลให้อัตราการว่างงานสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 4.1% โดยพบจำนวนผู้มีงานทำทั้งหมดเพิ่มขึ้นเพียง 500 คน ซึ่งลดลงอย่างมากจากประมาณ 26,400 คน โดยยังคงอัตราการมีส่วนร่วมในภาคแรงงานที่ 66.8%

ขณะเดียวกัน สำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลียรายงานการเติบโตของค่าจ้างรายปีที่แข็งแกร่งที่ 4.2% ในไตรมาสที่สี่ สูงที่สุดในรอบ 15 ปี อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าการเติบโตของค่าจ้างจะพบการปรับตัวลดลงเล็กน้อยเนื่องจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

ทางด้านเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลง จากการดีดตัวของตลาดหุ้นที่สูงเป็นประวัติการณ์ และส่งผลต่อมุมมองเชิงบวกในกลุ่มสินทรัพย์ต่างๆ โดยนักลงทุนประเมินผลการสำรวจกิจกรรมทางธุรกิจเชิงบวกเพื่อหาผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้น ขณะที่ตามรายงานการประชุมล่าสุด ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงใช้แนวทางอย่างระมัดระวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย โดยนักลงทุนในขณะนี้คาดการณ์ถึงโอกาสเพียง 30% ที่จะการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤษภาคม ลดลงจากกว่า 80% ในเดือนก่อนหน้า

ทั้งนี้ แม้ว่ากิจกรรมทางธุรกิจในสหรัฐฯ จะชะลอตัวลง แต่ข่าวเกี่ยวกับเงินเฟ้อเชิงบวกและสัญญาณของการฟื้นตัวของตลาดที่อยู่อาศัยยังคงเด่นชัด ท่ามกลางจำนวนการขอรับสวัสดิการว่างงานที่ลดลงอย่างน่าประหลาดใจเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว บ่งชี้ถึงการเติบโตของภาคแรงงานที่ยังคงแข็งแกร่งในเดือนกุมภาพันธ์ นอกจากนี้ แม้ว่าข้อมูลในเดือนมกราคมจะอ่อนแอเนื่องจากสภาพอากาศ แต่ยอดขายบ้านมือสองในเดือนมกราคมพบว่าเพิ่มขึ้น 3.1% สู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม โดยได้รับแรงผลักดันจากผู้ซื้อที่ใช้ประโยชน์จากอัตราการจำนองที่ลดลงและอุปทานที่ดีขึ้น จึงอาจส่งผลให้เงินดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงแนวโน้มถูกกดดันได้บ้างเล็กน้อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากผลตอบแทนของทั้งสองประเทศที่ยังคงต่างกันมาก โดยอาจพบการปรับตัวสูงขึ้นได้เล็กน้อยตามความแข็งแกร่งของข้อมูลเศรษฐกิจ

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (1H) CFD AUD/USD

แนวต้านสำคัญ : 0.6575, 0.6579, 0.6585

แนวรับสำคัญ : 0.6561, 0.6557, 0.6551                      

1H Outlook               

ที่มา: Investing.com            

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 0.6551 - 0.6561 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 0.6561 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 0.6579 และ SL ที่ประมาณ 0.6546 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2 หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 0.6575 - 0.6585 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 0.6596 และ SL ที่ประมาณ 0.6556 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้                 

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 0.6575 - 0.6585 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 0.6575 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 0.6561 และ SL ที่ประมาณ 0.6590 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2 หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 0.6551 - 0.6561 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 0.6544 และ SL ที่ประมาณ 0.6580 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Pivot Points Feb 23, 2024 09:31AM GMT+7