ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ร่วงท่ามกลางความไม่แน่นอน นลท.จับตาดูเหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจ

ในวันจันทร์ ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ เผชิญกับแรงกดดันในการซื้อขายช่วงเย็น สะท้อนถึงแนวโน้มในวอลล์สตรีท ซึ่งความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ส่งผลให้นักลงทุนถอยตัวกลับจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยความลังเลในตลาดเห็นได้ชัดเจนจากดัชนีหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ที่พยายามทำกำไรตลอดเซสชัน และสูญเสียโมเมนตัมในชั่วโมงสุดท้ายของการซื้อขาย โดยการลดลงดังกล่าวมีสาเหตุมาจากการขาดทุนในภาคสินค้าอุปโภคบริโภค น้ำมันและก๊าซ และภาคบริการผู้บริโภค

ทั้งนี้ การตกต่ำของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี โดยเฉพาะ Apple และความคาดหวังที่ลดลงสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่ใกล้จะเกิดขึ้น ส่งผลให้ตลาดใช้ความระมัดระวังมากขึ้น โดยพบว่านักลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายก่อนการรายงานสำคัญๆ ซึ่งรวมถึงคำให้การในสภาคองเกรสของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ เจอโรม พาวเวลล์ การตัดสินใจเชิงนโยบายของธนาคารกลางยุโรป และการเปิดเผยรายงานการจ้างงานของกระทรวงแรงงานประจำเดือนกุมภาพันธ์

โดยเดือนกุมภาพันธ์ถือเป็นเดือนที่สี่ติดต่อกันที่ดัชนี Dow, S&P 500 และ Nasdaq ปรับตัวขึ้น โดยได้รับแรงหนุนหลักจากแนวโน้มการเติบโตที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างไรก็ตาม ในวันจันทร์ หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี โดยเฉพาะ Apple เผชิญกับการขาดทุนโดยลดลง 2% ในระหว่างเซสชั่น โดยมีสาเหตุมาจากการจ่ายค่าปรับการต่อต้านการผูกขาดมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ในยุโรป และประกอบกับการขายทำกำไรในวงกว้างในภาคธุรกิจเทคโนโลยี ได้ส่งผลกระทบต่อดัชนี S&P 500 ซึ่งปิดตลาดลดลงเล็กน้อยที่ 5,130.95 จุด พร้อมด้วยดัชนี Nasdaq ซึ่งร่วงลง 0.4% และดัชนีดาวโจนส์ ซึ่งร่วงลง 0.3%

อย่างไรก็ดี ท่ามกลาวความเชื่อมั่นของตลาดโดยรวมที่ยังคงใช้ความระมัดระวัง หุ้นในกลุ่มการผลิตชิป โดยเฉพาะ Nvidia ได้มีส่วนสร้างสถิติระหว่างวันสำหรับดัชนี S&P 500 ขณะที่ตลาดตราสารทุนโดยรวม ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องของหุ้น Big Tech โดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นที่เกี่ยวกับ AI ได้ส่งผลให้ Invesco QQQ ETF เพิ่มขึ้นมากขึ้นกว่า 10% เมื่อเทียบเป็นรายปี ท่ามกลาง Apple และ Tesla ที่ทำผลงานได้ต่ำกว่าปกติ โดยร่วงลงมากกว่า 9% และ 24% ตามลำดับ นับตั้งแต่ต้นปี 2024

ในขณะเดียวกัน หุ้นที่เกี่ยวข้องกับ Crypto รวมถึง Coinbase Global, Marathon Digital, Riot Platforms และ CleanSpark ทำกำไรเพิ่มขึ้นอย่างมาก หลังจาก Bitcoin พุ่งขึ้นสูงทะลุ 67,000 ดอลลาร์

ทั้งนี้ นักลงทุนต่างรอคอยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ผ่านการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญประจำเดือน ซึ่งรวมถึงการอ่านข้อมูลภาคบริการและข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ โดยในสัปดาห์นี้คาดว่าจะได้รับอิทธิพลจากเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ซึ่งรวมถึงคำให้การในรัฐสภา 2 วันของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ เจอโรม พาวเวลล์ ซึ่งนักวิเคราะห์คาดว่าจะยังคงจุดยืนแบบเข้มงวด โดยแม้เจ้าหน้าที่ Fed หลายคนจะแสดงความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่หนืดและเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ฟื้นตัวได้ดี นักวิเคราะห์ในตลาดก็ยังคงคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยภายในเดือนมิถุนายนนี้ จึงอาจส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยรวมยังคงความผันผวนอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ จากความไม่แน่นอนของข้อมูลเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (5H) CFD US30 DJIA

แนวต้านสำคัญ : 38980.7, 38996.0, 39020.7

แนวรับสำคัญ : 38931.3, 38916.0, 38891.3                   

5H Outlook  

ที่มา: Investing.com                                        

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 38881.3 - 38931.3 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 38931.3 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 38983.8 และ SL ที่ประมาณ 38856.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2 หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 38980.7 - 39030.7 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 39045.0 และ SL ที่ประมาณ 38906.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้                 

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 38980.7 - 39030.7 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 38980.7 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 38919.1 และ SL ที่ประมาณ 39055.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2 หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 38881.3 - 38931.3 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 38855.0 และ SL ที่ประมาณ 39005.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Pivot Points Mar 5, 2024 09:03AM GMT+7