นักลงทุนตั้งตารอข้อมูลเงินเฟ้อ ท่ามกลางสัญญาณเศรษฐกิจที่เริ่มเย็นตัวลง

ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ เคลื่อนไหวเล็กน้อยในช่วงเย็นวันอาทิตย์ เนื่องจากนักลงทุนยังคงใช้ความระมัดระวังก่อนการรายงานข้อมูลเงินเฟ้อ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลต่อแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย โดยมีกำหนดเผยแพร่ในช่วงปลายสัปดาห์นี้ ขณะที่เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีหุ้นสหรัฐฯ พบแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากช่วงการซื้อขายในตลาดวอลล์สตรีทก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ สัญญาณบ่งชี้ที่แสดงถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ล่าสุด ได้สร้างความกังวลต่อตลาด หลังจากที่ความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนพฤษภาคมแตะระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือน และการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ดี ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ขยายแนวรับเชิงบวกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา โดยได้แรงหนุนจากตัวเลขการขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ที่ดีกว่าที่คาด ซึ่งบ่งชี้ถึงการชะลอตัวที่อาจเกิดขึ้นในตลาดแรงงานสหรัฐฯ และกระตุ้นให้เกิดการคาดการณ์ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจลดอัตราดอกเบี้ยลงจากระดับสูงที่สุดในรอบสองทศวรรษอย่างเร็วที่สุดในเดือนกันยายน

โดยแม้จะยังมีความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ย แต่ดัชนีหลักในตลาดวอลล์สตรีทได้เพิ่มขึ้นติดต่อกันมาแล้วกว่าสามสัปดาห์ โดยได้รับแรงหนุนจากรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งและการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ส่งผลให้ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ท่ามกลางดัชนี S&P 500 และ Nasdaq Composite ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน

ทางด้านราคาหุ้นของบริษัทเฉพาะอย่าง Arm Holdings และ Roblox เผชิญกับการลดลงเนื่องจากแนวโน้มที่อ่อนแอกว่าที่คาด โดยในสัปดาห์นี้ ข้อมูลราคาผู้ผลิตและผู้บริโภคในสหรัฐฯ จะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด ซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางของตลาดในช่วงนี้ นอกจากนี้ ข้อมูลยอดค้าปลีกและรายงานรายได้จากผู้ค้าปลีกรายใหญ่ เช่น Walmart และ Home Depot จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มการใช้จ่ายของผู้บริโภค ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยนักวิเคราะห์คาดว่ารายงาน CPI ในวันพุธจะเผยให้เห็นการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่การอ่านค่าที่สูงกว่าที่คาดไว้อาจลดโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจนำไปสู่ความผันผวนของตลาดที่เพิ่มขึ้น

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (1H) CFD US30 DJIA

แนวต้านสำคัญ : 39537.6, 39543.9, 39554.3

แนวรับสำคัญ : 39516.8, 39510.5, 39500.1                

1H Outlook

ที่มา: TradingView                                            

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 39481.8 - 39516.8 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 39516.8 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 39539.9 และ SL ที่ประมาณ 39464.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2 หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 39537.6 - 39572.6 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 39580.0 และ SL ที่ประมาณ 39499.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้                 

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 39537.6 - 39572.6 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 39537.6 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 39512.8 และ SL ที่ประมาณ 39589.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2 หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 39481.8 - 39516.8 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 39460.0 และ SL ที่ประมาณ 39554.0 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Pivot Points May 13, 2024 01:24PM GMT+7