ธนาคารกลางแคนาดาอาจชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยออกไปก่อน

ดอลลาร์แคนาดาอ่อนค่าลงเกิน 1.37 ดอลลาร์แคนาดาต่อดอลลาร์สหรัฐ โดยได้รับแรงกดดันจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น ในขณะที่นักลงทุนกำลังพิจารณาข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดของแคนาดา เพื่อคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางแคนาดา ในขณะที่เงินดอลล่าร์สหรัฐได้รับแรงหนุนจากยอดค้าปลีกที่ทรงตัว

ยอดค้าปลีกในแคนาดาคาดลดลง 0.3% จากเดือนก่อนหน้าในเดือนมิถุนายน นับเป็นการลดลงของยอดค้าปลีก 2 เดือนติดต่อกัน ถือเป็นการลดลงที่รุนแรงที่สุดในรอบปีโดยการลดลงในครั้งนี้สอดคล้องกับปริมาณยอดค้าปลีกที่ลดลงในปีก่อนหน้า โดยมีการรายงานว่ายอดขายลดลง 8 ใน 9 กลุ่มของกลุ่มสินค้าหลัก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลดลงของวัสดุก่อสร้าง, อาหารและเครื่องดื่ม นอกจากนี้ ยังบอกเป็นนัยว่าภาคครัวเรือนอาจกำลังลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น เนื่องจากต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นและราคาสินค้าที่ปรับเพิ่มขึ้นเพื่อเทียบกับต้นปีที่ผ่านมา

นักลงทุนต่างชาติเพิ่มการลงทุนในหลักทรัพย์ของแคนาดาคิดเป็นมูลค่ากว่า 20.8 9 พันล้านดอลลาร์ นับเป็นการลงทุนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3 เดือนติดต่อกัน โดยการลงทุนส่วนใหญ่ยังคงเป็นการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลแคนาดาตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีความมั่นคงมากพอโดยการซื้อตราสารหนี้นี้มีมูลค่ารวม 19.6 พันดอลลาร์ ซึ่งเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ปี 2022 ในอีกด้านหนึ่ง นักลงทุนภายในประเทศได้ลดการลงทุนในตลาดหุ้นของแคนาดาลงกว่า 9.5 พันล้านดอลลาร์ โดยได้รับผลกระทบจากการควบรวมกิจการและทำให้เกิดการที่ขายในตลาดรอง

อัตราเงินเฟ้อในแคนาดาลดลงเหลือ 2.7% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นการลดลงมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้และอาจมีแนวโน้มว่าอัตราเงินเฟ้อจะกลับมาเป็นขาลงอีกครั้ง ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อที่ลดลงตรงกับการคาดการณ์ของธนาคารกลางแคนาดาที่คาดว่าอัตราเงินเฟ้อใจอยู่ใกล้ระดับ 3% ในช่วงครึ่งแรกของปีและจะลดลงในช่วงท้ายของปีไปจนถึงต้นปี 2025 

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลแคนาดาอายุ 10 ปีลดลงสู่ระดับ 3.4% ในเดือนกรกฎาคม สอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ลดลง หลังจาก Jerome Powell ประธาน Fed แสดงความคิดเห็นว่าอัตราเงินเฟ้อจะสามารถลดลงไปที่กรอบเป้าหมายของธนาคารกลางได้อย่างแน่นอน โดยมีการคาดการณ์ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อภาวะเงินเฟ้อคือ ราคาน้ำมันที่ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงหลายเดือนก่อนหน้า นอกจากนี้ความร้อนแรงของตลาดแรงงานที่ชะลอตัวลงช่วยสนับสนุนให้อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มลดลงมากขึ้น โดยนักลงทุนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน แต่ยังไม่มั่นใจว่าธนาคารกลางแคนาดาจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในสัปดาห์หน้าหรือไม่

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (5H)

แนวต้านสำคัญ: 1.3731, 1.3738, 1.375

แนวรับสำคัญ: 1.3712, 1.37, 1.3694

ที่มา: Investing.com

Buy/Long 1: หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 1.37 - 1.3712 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 1.3712 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.3738 และ SL ที่ประมาณ 1.3694 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

จุดกลับตัว 19 กรกฎาคม 2567 21:02 น. GMT+7