บทวิเคราะห์ USD/AUD 25 กันยายน 2567

Create at 2 months ago (Sep 25, 2024 23:26)

เศรษฐกิจของออสเตรเลียเริ่มชะลอตัวลงเล็กน้อย

ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง เนื่องจากการรายงานอัตราเงินเฟ้อล่าสุดทำให้นักลงทุนเริ่มมีมุมมองที่เป็นบวกมากขึ้นต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย อย่างไรก็ตาม การที่ธนาคารกลางออสเตรเลียได้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 4.35% ซึ่งเป็นไปตามการยืนยันของทางคณะกรรมการที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้อย่างน้อยจนถึงสิ้นปีนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าอัตราเงินเฟ้อจะไม่กลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง นอกจากนี้ ดอลลาร์ออสเตรเลียยังได้รับแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจล่าสุดจากจีน ซึ่งอาจช่วยกระตุ้นอุปสงค์ในตลาดส่งออกของออสเตรเลียได้


ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 4.35% ในการประชุมเดือนกันยายน ถือว่าเป็นการคงอัตราดอกเบี้ยครั้งที่ 7 ติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม ทางธนาคารกลางยังคงมองว่าอัตราเงินเฟ้อพี่ได้ประกาศในครั้งล่าสุดยังคงเป็นตัวเลขที่สูงมากเกินไป และยังต้องมีการจับตาดูแนวโน้มเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพื่อพิจารณานโยบายทางการเงินในการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ ก็มีการคาดการณ์จากธนาคารทางออสเตรเลียว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอาจลดลงอีกเล็กน้อยแต่จะยังไม่กลับสู่กรอบเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 2-3% 


จากการรายงานอัตราเงินเฟ้อล่าสุดพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการลดลงของอัตราเงินเฟ้ออย่างมีนัยสำคัญคือการสนับสนุนจากทางภาครัฐที่ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าชั่วคราว ซึ่งเป็นการลดลงของอัตราเงินเฟ้อที่ไม่ยั่งยืน นอกจากนี้ ธนาคารกลางออสเตรเลียยังตั้งข้อสังเกตว่าการบริโภคของภาคครัวเรือนคาดว่าจะฟื้นตัวขึ้นอีกในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 ท่ามกลางแรงกดดันทางด้านราคาที่ลดลง เนื่องจากการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้การเติบโตของผลผลิตยัและการจ้างงานอาจมีแนวโน้มชะลอตัวลงในช่วงท้ายของปี


Composite PMI ลดลงเหลือ 49.8 ในเดือนกันยายน จาก 51.7 ในเดือนสิงหาคม ซึ่งส่งสัญญาณว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาลดลงอีกครั้ง เนื่องจากการเติบโตของกิจกรรมในภาคบริการไม่สามารถชดเชยการชะลอตัวอย่างรุนแรงของภาพการผลิตได้ นอกจากนี้ คำสั่งซื้อใหม่ยังคงมีแนวโน้มชะลอตัวลงต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม จำนวนธุรกิจใหม่ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งช่วยสนับสนุนการจ้างงานให้เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ด้านแรงกดดันสำหรับต้นทุนการผลิตก็ลดลงเล็กน้อยเนื่องจากวัตถุดิบต่างๆ มีราคาลดลงและต้นทุนด้านแรงงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นไม่มากนัก 


อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลออสเตรเลียอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นแตะ 3.97% ขณะที่นักลงทุนเริ่มพิจารณาข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงการชะลอตัวของอัตราเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตามการคงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลียยังคงเป็นตัวสนับสนุนหลักที่ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยังคงสูงขึ้น ซึ่งสวนทางกันกับธนาคารกลางสหรัฐที่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 bps

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (5H)

แนวต้านสำคัญ: 1.4663, 1.4698, 1.4766

แนวรับสำคัญ: 1.456, 1.4492, 1.4457

บทวิเคราะห์ USD/AUD วันนี้ที่มา: Investing.com

Buy/Long 1: หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 1.4492 - 1.456 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 1.456 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.4698 และ SL ที่ประมาณ 1.4457 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2: หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 1.4663 - 1.4698 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.4766 และ SL ที่ประมาณ 1.4492 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 1: หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 1.4663 - 1.4698 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 1.4492 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.4663 และ SL ที่ประมาณ 1.4766 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2: หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 1.4492 - 1.456 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.4457 และ SL ที่ประมาณ 1.4698 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

จุดกลับตัว 25 กันยายน 2567 23:23 น. GMT+7

ชื่อ
S3
S2
S1
จุดกลับตัว
R1
R2
R3
Classic 1.4457 1.4492 1.456 1.4595 1.4663 1.4698 1.4766
Fibonacci 1.4492 1.4531 1.4556 1.4595 1.4634 1.4659 1.4698
Camarilla 1.4598 1.4608 1.4617 1.4595 1.4636 1.4645 1.4655
Woodie's 1.4473 1.45 1.4576 1.4603 1.4679 1.4706 1.4782
DeMark's - - 1.4577 1.4604 1.468 - -
______________________________
อัพเกรดความรู้เพิ่มเติม: คลิกที่นี่
รู้เท่าทันสถานการณ์โลกและบทวิเคราะห์เทคนิคขั้นสูงคลิกที่นี่
Tags:

TECHNICAL ANALYSIS

ARTICLES