ธนาคารกลางออสเตรเลียจับตาเงินเฟ้อ ความเชื่อมั่นผู้บริโภคพุ่ง ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าจากแนวโน้มลดดอกเบี้ย

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ยังคงไม่กังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ที่คาดว่าจะลดลงในระยะสั้น ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารซาราห์ ฮันเตอร์เน้นย้ำว่าอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ของครัวเรือนส่วนใหญ่ได้มองข้ามการพุ่งสูงขึ้นของอัตราเงินเฟ้อเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งขัดแย้งกับการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ ขณะที่ RBA สังเกตเห็นความเชื่อมโยงที่อ่อนแอระหว่างค่าจ้างและอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ พร้อมกันกับการติดตามการเคลื่อนไหวดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยที่คงที่ที่ 4.35% ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน RBA ยังคงมีเป้าหมายที่จะควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในช่วงเป้าหมาย 2%-3% ขณะเดียวกันกับการสนับสนุนการจ้างงาน แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะยังคงสูงที่ 3.9% โดยตัวบ่งชี้ตลาดชี้ให้เห็นว่ามีโอกาสเพียง 40% ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม

ขณะเดียวกัน รายงานของ Foodbank Australia เน้นย้ำถึงความไม่มั่นคงด้านอาหารที่เพิ่มมากขึ้น โดยครัวเรือนในออสเตรเลียเกือบหนึ่งล้านครัวเรือนต้องเผชิญกับความยากลำบาก รวมถึงครอบครัวของผู้ปกครองเลี้ยงเดี่ยวมากกว่าสองในสาม ท่ามกลางวิกฤตค่าครองชีพทำให้หลายครัวเรือนต้องลดอาหารจำเป็นพื้นฐานลง เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัย พลังงาน และร้านขายของชำยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในมุมมองเชิงบวก ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคชาวออสเตรเลียแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 2 ปีในเดือนตุลาคม ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นที่ว่าอัตราดอกเบี้ยจะไม่เพิ่มขึ้นและการปรับลดอัตราดอกเบี้ยระหว่างประเทศ โดยดัชนี Westpac-Melbourne Institute เพิ่มขึ้น 6.2% โดยได้รับแรงหนุนจากอัตราดอกเบี้ยในประเทศที่คงที่และตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง แม้ว่าความกังวลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและเงินเฟ้อยังคงมีนัยสำคัญ โดย Westpac คาดการณ์ว่า RBA จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้จนถึงสิ้นปีและผ่อนปรนจุดยืนในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

ทางด้านดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นในวันอังคาร โดยแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วง 18 เดือนข้างหน้า แม้ว่าดอลลาร์จะอ่อนค่าลงในช่วงเช้าของวัน เนื่องจากมีรายงานว่าอิสราเอลจะไม่มุ่งเป้าไปที่น้ำมันของอิหร่าน ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับอุปทานและราคาน้ำมันลดลง แต่แนวโน้มขาขึ้นของดอลลาร์ยังคงได้รับการสนับสนุนจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจที่ยังคงดำเนินอยู่ โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ฟื้นตัวและอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในเดือนกันยายนทำให้ความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่เข้มงวดลดลง โดยตลาดมีมุมมองสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดในเดือนพฤศจิกายน และกำหนดราคาสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมเล็กน้อยจนถึงปี 2025

อีกด้าน ธนาคารกลางสหรัฐฯ ในนิวยอร์กรายงานว่าชาวอเมริกันคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะคงที่ที่ 3% ในปีหน้า แต่อาจจะสูงขึ้นเล็กน้อยในระยะยาวที่ 2.7% ใน 3 ปี และ 2.9% ใน 5 ปี รายงานยังระบุถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการเข้าถึงสินเชื่อ โดยความน่าจะเป็นของการผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นเป็น 14.2% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2020 โดยครัวเรือนที่มีรายได้น้อยมีอัตราการผิดนัดชำระหนี้ที่คาดว่าจะสูงที่สุด แม้ในกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้สูงมีแนวโน้มที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ท่ามกลางเจ้าหน้าที่เฟดที่กำลังพิจารณาอัตราการปรับลดอัตราดอกเบี้ย โดยผู้ว่าการเฟด คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ สนับสนุนให้ใช้ความระมัดระวังเนื่องจากข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งในเดือนกันยายน และจอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟดนิวยอร์กยังคงมั่นใจว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังอยู่บนเส้นทางที่จะสามารถบรรลุเป้าหมาย 2% ได้ โดยตั้งข้อสังเกตถึงอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงทรงตัว ท่ามกลางรายงานที่ระบุถึงการลดลงของราคาคาดการณ์ที่อยู่อาศัย รวมถึงค่าเช่า ค่าน้ำมัน และค่ารักษาพยาบาลที่คาดว่าจะลดลงเล็กน้อย จึงคาดว่าจะส่งผลให้คู่สกุล AUD/USD มีแนวโน้มซื้อขายขึ้นลงในกรอบปัจจุบันไปจนถึงกรอบล่างได้ในช่วงนี้ ขณะที่การแข็งค่าของ AUD คาดว่าจะยังคงถูกจำกัดในระยะกลาง

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (1H) CFD AUD/USD

แนวต้านสำคัญ : 0.6699, 0.6702, 0.6706

แนวรับสำคัญ : 0.6691, 0.6688 , 0.6684                           

1H Outlook           

ที่มา: TradingView                                          

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 0.6683 - 0.6691 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 0.6691 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 0.6699 และ SL ที่ประมาณ 0.6679 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2 หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 0.6699 - 0.6707 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 0.6725 และ SL ที่ประมาณ 0.6687 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้                 

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 0.6699 - 0.6707 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 0.6699 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 0.6688 และ SL ที่ประมาณ 0.6711 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2 หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 0.6683 - 0.6691 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 0.6668 และ SL ที่ประมาณ 0.6703 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Pivot Points Oct 16, 2024 11:22AM GMT+7