บทวิเคราะห์ USD/RUB 17 ตุลาคม 2567

Create at 1 month ago (Oct 17, 2024 23:23)

ธนาคารกลางรัสเซียมีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมที่จะถึงนี้

รูเบิลรัสเซียอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องจนมาอยู่ที่ประมาณ 97 รูเบิลต่อดอลลาร์สหรัฐและมีแนวโน้มที่จะออกค่าได้อีกในไม่อีกกี่ในข้างหน้า เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐทำให้ค่าเงินดอลลาร์กลับมาแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว และส่งผลให้โอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 bps ในเดือนพฤศจิกายนลดลงจาก 35% เหลือ 32% ในขณะเดียวกัน ธนาคารกลางรัสเซียได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 100 bps เป็น 19% ในการประชุมครั้งที่ผ่านมา 


ดุลการค้าของรัสเซียลดลงเหลือ 9.3 พันล้านดอลลาร์ในเดือนสิงหาคม จาก 11.7 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน พบว่าการส่งออกลดลง 7.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี เหลือเพียง 34.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับอุปสงค์จากต่างประเทศที่ลดลงอย่างรวดเร็วสำหรับสินค้าพลังงาน ซึ่งสินค้าพลังงานเป็นสินค้าส่งออกหลักของรัสเซียส่งผลให้รายได้ลดลงตามไปด้วย โดยมีการรายงานว่ารายได้จากน้ำมันและก๊าซสำหรับงบประมาณของรัฐบาลกลางรัสเซียลดลงมากถึง 28% 


อัตราเงินเฟ้อของรัสเซียลดลงเหลือ 8.6% ในเดือนกันยายน จากระดับสูงสุดในรอบปีที่ 9.1% ในเดือนก่อนหน้า ซึ่งถือเป็นการชะลอตัวครั้งแรกตั้งแต่ต้นปี โดยอัตราเงินเฟ้อดังกล่าวยังคงสูงกว่าเป้าหมายของ CBR ที่ 4% เป็นอย่างมาก แม้ว่าจะได้รับแรงกดดันจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการชงครั้งล่าสุดก็ตาม เนื่องจากการเติบโตของราคาในภาคการบริการยังคงอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ ราคาสินค้าอื่นๆ ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากการอ่อนค่าของค่าเงินรูเบิล 


Composite PMI ลดลงเหลือ 49.4 ในเดือนกันยายน จาก 52.1 ในเดือนก่อนหน้า ถือเป็นการหดตัวครั้งแรกของกิจกรรมภาคเอกชน เนื่องจากการหดตัวในการผลิตภาคการผลิต ในขณะที่กิจกรรมของภาคบริการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลง เนื่องจากคำสั่งซื้อใหม่ขยายตัวน้อยที่สุดในรอบปี นอกจากนี้แรงกดดันด้านต้นทุนแรงงานและต้นทุนด้านวัตถุดิบยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยราคาวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการ ทำให้บริษัทต่างๆจำเป็นต้องส่งต่อต้นทุนที่สูงขึ้นไปยังราคาสินค้า 


อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของรัสเซียอายุ 10 ปี ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผลตอบแทนเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 16% โดยการเพิ่มขึ้นของผลตอบแทนส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากค่าเงินรูเบิลที่อ่อนค่าลง และส่งผลให้นักลงทุนคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้มากขึ้นที่ธนาคารกลางรัสเซียจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 25 ตุลาคมนี้ โดยคาดว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 100 bps ซึ่งจะทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้นจาก 19% เป็น 20%

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (5H)

แนวต้านสำคัญ: 97.6077, 97.8189, 97.936

แนวรับสำคัญ: 97.2794, 97.1623, 96.9511

บทวิเคราะห์ USD/RUB วันนี้ที่มา: Investing.com

Buy/Long 1: หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 97.1623 - 97.2794 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 97.2794 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 97.8189 และ SL ที่ประมาณ 96.9511 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2: หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 97.6077 - 97.8189 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 97.936 และ SL ที่ประมาณ 97.1623 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 1: หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 97.6077 - 97.8189 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 97.6077 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 97.1623 และ SL ที่ประมาณ 97.936 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2: หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 97.1623 - 97.2794 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 96.9511 และ SL ที่ประมาณ 97.8189 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

จุดกลับตัว 17 ตุลาคม  2567 23:16 น. GMT+7

ชื่อ
S3
S2
S1
จุดกลับตัว
R1
R2
R3
Classic 96.9511 97.1623 97.2794 97.4906 97.6077 97.8189 97.936
Fibonacci 97.1623 97.2877 97.3652 97.4906 97.616 97.6935 97.8189
Camarilla 97.3061 97.3362 97.3663 97.4906 97.4265 97.4566 97.4867
Woodie's 96.9039 97.1387 97.2322 97.467 97.5605 97.7953 97.8888
DeMark's - - 97.2208 97.4613 97.5491 - -
______________________________
อัพเกรดความรู้เพิ่มเติม: คลิกที่นี่
รู้เท่าทันสถานการณ์โลกและบทวิเคราะห์เทคนิคขั้นสูงคลิกที่นี่
Tags:

TECHNICAL ANALYSIS

ARTICLES