ข้อมูลยูโรโซนหลากหลาย ECB พิจารณาลดดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป     

คู่สกุลเงิน EUR/USD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากตลาดประมวลผลข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดจากยูโรโซน ท่ามกลางดัชนี PMI รวมของฝรั่งเศสลดลงในเดือนตุลาคม แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ดัชนี PMI ของเยอรมนีปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ถึงเสถียรภาพของเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป

แม้จะพบสัญญาณการฟื้นตัวเล็กน้อย แต่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้ลดอัตราดอกเบี้ยไปแล้วสามครั้งในปีนี้ และอาจผ่อนปรนนโยบายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ที่ระดับต่ำและความเชื่อมั่นทางธุรกิจลดลง เจ้าหน้าที่ของ ECB แนะนำว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปอาจเกิดขึ้นตามมา หากอัตราเงินเฟ้อลดลงเร็วกว่าที่คาดไว้

ทั้งนี้ แม้ว่าเยอรมนีซึ่งเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของยูโรโซนจะเผชิญกับความท้าทายจากต้นทุนพลังงานที่สูงและการแข่งขันที่รุนแรงจากจีน แต่ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเล็กน้อย โดยพบผลผลิตภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นและความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่ปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม กิจกรรมทางธุรกิจของยูโรโซนยังคงหดตัวเนื่องจากอุปสงค์ในประเทศและต่างประเทศที่ลดลง ท่ามกลางความพยายามที่จะควบคุมราคา

คริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป ย้ำเป้าหมายในการบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อ 2% อย่างยั่งยืนภายในปี 2025 แม้ว่าจะยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับช่วงเวลาของการปรับลดอัตราดอกเบี้ย โดยเน้นย้ำว่าอัตราดอกเบี้ยที่เรียกว่าเป็นกลางนั้นอาจจะต่ำกว่าระดับปัจจุบันเล็กน้อย แต่อาจจะสูงกว่าอัตราในอดีต ซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนตามข้อมูล

ในด้านการคลัง ปีเตอร์ เซราฟิน ผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมาธิการงบประมาณของสหภาพยุโรป เน้นย้ำถึงงบประมาณที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับช่วงปี 2028–2034 โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันประเทศ เศรษฐกิจดิจิทัล และความยั่งยืน พร้อมกันกับการปฏิรูปการลงทุนที่จำเป็น โดยสนับสนุนแนวทางการใช้จ่ายของสหภาพยุโรปที่สอดคล้องกัน ซึ่งเน้นที่การลดความไม่เท่าเทียมกันในภูมิภาคและใช้ประโยชน์จากการลงทุนภาคเอกชนเพื่อบรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนผ่านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและดิจิทัล

ทางด้านค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงเล็กน้อยแต่ยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือน โดยได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่ช้าลง ขณะที่ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจยังคงแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่น โดยข้อมูลที่แข็งแกร่งล่าสุด รวมถึงตัวเลขการจ้างงานที่แข็งแกร่ง ยอดขายปลีก และดัชนี PMI รวมของ S&P Global ที่เพิ่มขึ้นเป็น 54.3 ส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐมีเสถียรภาพ ลดแรงกดดันให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง

นอกจากนี้ ความน่าดึงดูดใจของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ยังได้รับแรงหนุนจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่ใกล้เข้ามา โดยตลาดคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ที่พรรครีพับลิกันจะชนะการเลือกตั้งซึ่งอาจนำไปสู่นโยบายกระตุ้นเงินเฟ้อ ขณะที่ Beige Book ของเฟดรายงานว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยตั้งแต่เดือนกันยายน ท่ามกลางข้อมูลการยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานที่แสดงให้เห็นว่าการยื่นขอสวัสดิการว่างงานลดลง โดยแม้ว่าการยื่นขอสวัสดิการว่างงานอย่างต่อเนื่องจะแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากข้อมูลที่ผันแปรจากพายุเฮอริเคนที่เกิดขึ้นล่าสุดและการหยุดงานของบริษัทโบอิ้ง

ทางด้านอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลลดลง ขณะที่ยอดขายบ้านเดี่ยวพุ่งสูงขึ้นในเดือนกันยายน เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ลดลงดึงดูดผู้ซื้อ ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นท่ามกลางการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่ช้าลงและเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยราคาตลาดบ่งชี้ว่ามีโอกาส 95% ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดในเดือนพฤศจิกายน ขณะที่เจ้าหน้าที่เฟดยังคงสนับสนุนแนวทางที่ใช้ความระมัดระวัง

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (30Min) CFD EUR/USD

แนวต้านสำคัญ : 1.0828, 1.0829, 1.0831

แนวรับสำคัญ : 1.0824, 1.0823, 1.0821                            

30Min Outlook    

ที่มา: TradingView 

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 1.0819 - 1.0824 แต่ไม่สามารถทะลุแนวรับที่ 1.0824 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.0829 และ SL ที่ประมาณ 1.0817 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2 หากสามารถทะลุแนวต้านที่ช่วงราคา 1.0828 - 1.0833 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.0837 และ SL ที่ประมาณ 1.0822 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้                 

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 1.0828 - 1.0833 แต่ไม่สามารถทะลุแนวต้านที่ 1.0828 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.0824 และ SL ที่ประมาณ 1.0835 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2 หากสามารถทะลุแนวรับที่ช่วงราคา 1.0819 - 1.0824 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.0815 และ SL ที่ประมาณ 1.0830 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Pivot Points Oct 25, 2024 09:32AM GMT+7