อัตราเงินเฟ้อของแคนาดาลดลงอย่างรวดเร็ว 

อัตราเงินเฟ้อในแคนาดาลดลงเหลือ 1.6% ในเดือนกันยายน จาก 2% ในเดือนก่อนหน้า ซึ่งถือเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่ปี 2021 แสดงให้เห็นถึงอัตราเงินเฟ้อที่ต่ำกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางแคนาดาที่ 2% ส่งผลให้นักลงทุนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางแคนาดาอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเศรษฐกิจอื่นๆ อ้างอิงด้วย เมื่อมาดูรายละเอียดพบว่าอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงอย่างรวดเร็วนี้ เกิดจากราคาน้ำมันเบนซินที่ลดลงกว่า 10.7%  ซึ่งเป็นผลมาจากราคาน้ำมันดิบที่ลดลง ในด้านอสังหาริมทรัพย์ แม้ว่าราคาค่าเช่าจะยังคงอยู่ในระดับสูงแต่ก็เริ่มมีสัญญาณที่ทำให้เห็นว่าอัตราการเติบโตของค่าเช่าเริ่มชะลอตัวลงในเดือนที่ผ่านมา

ธนาคารกลางแคนาดาปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 50 bps เหลือ 3.75% ในการประชุมครั้งล่าสุด ซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ ยังส่งสัญญาณว่าธนาคารกลางอาจจะยังคงปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่อไปหากเศรษฐกิจสามารถเติบโตได้ตามที่คาด ซึ่งการลดลงของอัตราเงินเฟ้อยังคงเป็นปัจจัยหลักในการพิจารณาการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

ธนาคารกลางยังสังเกตว่าการบริโภคของภาคเอกชนและครัวเรือนมีแนวโน้มรอตัวลง ซึ่งส่งผลให้ตลาดแรงงานอ่อนตัวลงตามไปด้วย โดยดูได้จากอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้นกว่า 6.5%  นับว่าเป็นอัตราการว่างงานที่สูงที่สุดในรอบ 2 ปี ทั้งนี้ ธนาคารกลางได้มีการคาดการณ์ว่า GDP จะขยายตัว 1.2% ในปีนี้ และจะขยายตัวถึง 2.1% ในปีหน้า

จากการสำรวจพบว่า นักลงทุนต่างชาติได้เพิ่มการลงทุนในหลักทรัพย์ของแคนาดาคิดเป็นมูลค่ากว่า 9.97 พันล้านดอลลาร์แคนาดาในเดือนสิงหาคม นับว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกและสูงกว่าที่คาดการณ์เล็กน้อย โดยการลงทุนส่วนใหญ่ยังคงเป็นการลงทุนในพันธบัตร ซึ่งมีมูลค่าสุทธิ 21.9 พันล้านดอลลาร์แคนาดา อย่างไรก็ตาม นักลงทุนต่างชาติได้ขายหุ้นของแคนาดาเป็นมูลค่ากว่า 11.9 พันล้านดอลลาร์แคนาดา โดยมีการคาดการณ์จากนักลงทุนว่าเศรษฐกิจของแคนาดาอาจชะลอตัวลงในไม่ช้า

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลแคนาดาอายุ 10 ปีพุ่งสูงขึ้นกว่า 3.28% โดยเป็นผลจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐที่แข็งแกร่งมากกว่าที่คาด ทำให้นักลงทุนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยออกไปก่อน ในขณะที่นักลงทุนกำลังประเมินข้อมูลเศรษฐกิจของแคนาดาหลังจากที่อัตราเงินเฟ้อลดลงมาอยู่ในกรอบเป้าหมายของธนาคารกลาง รวมไปถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 50bps ในขนาดที่ตลาดแรงงานยังคงมีแนวโน้มชะลอตัวลงต่อเนื่อง

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (5H)

แนวต้านสำคัญ: 1.3898, 1.3913, 1.3943

แนวรับสำคัญ: 1.3853, 1.3823, 1.3808

ที่มา: Investing.com

Buy/Long 1: หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 1.3823 - 1.3853 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 1.3853 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.3913 และ SL ที่ประมาณ 1.3808 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

จุดกลับตัว 26 ตุลาคม 2567 14:54 น. GMT+7