เงินเฟ้อแคนาดาพุ่งแตะ 2% ลดโอกาสปรับลดดอกเบี้ยครั้งใหญ่

อัตราเงินเฟ้อประจำปีของแคนาดาเพิ่มขึ้นเป็น 2.0% ในเดือนตุลาคม สูงกว่าคาดการณ์ของตลาด เนื่องจากราคาน้ำมันปรับลดลงน้อยกว่าที่คาดเมื่อเทียบกับเดือนกันยายน ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกของอัตราเงินเฟ้อประจำปีนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม และสอดคล้องกับการคาดการณ์ของธนาคารกลางแคนาดา ส่วนในระดับรายเดือน ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ขยายตัว 0.4% ซึ่งสูงกว่าที่คาดไว้ที่ 0.3%

มาตรวัดเงินเฟ้อหลักอย่าง CPI-median และ CPI-trim ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยอยู่ที่ 2.5% และ 2.6% ตามลำดับ ขณะที่ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในร้านค้าปลีกเพิ่มขึ้น 2.7% สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อโดยรวม ในทางกลับกัน อัตราเงินเฟ้อภาคบริการลดลงเหลือ 3.6% ส่วนราคาสินค้าเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยที่ 0.1%

ข้อมูลดังกล่าวลดโอกาสที่ธนาคารกลางแคนาดาจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ในเดือนธันวาคม โดยโอกาสของการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดลดลงจาก 37% เหลือ 26% อย่างไรก็ตาม ดัชนีเศรษฐกิจอื่น ๆ เช่น GDP และข้อมูลการจ้างงาน จะยังคงมีผลต่อการตัดสินใจครั้งสุดท้าย

ในขณะเดียวกัน ยอดขายภาคการผลิตของแคนาดาลดลง 0.5% ในเดือนกันยายน และยอดขายภาคการผลิตที่ไม่รวมยานยนต์และชิ้นส่วนลดลง 0.7% ขณะที่โครงการเริ่มต้นก่อสร้างที่อยู่อาศัยในเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น 8% คิดเป็นอัตราปรับรายปีที่ 240,761 ยูนิต ท่ามกลางยอดขายบ้านที่เพิ่มขึ้น 7.7% จากเดือนก่อนหน้า และ 30% เมื่อเทียบรายปี แม้กิจกรรมในภาคส่วนดังกล่าวจะเพิ่มขึ้น แต่ดัชนีราคาบ้านลดลง 0.1% จากเดือนก่อน และลดลง 2.7% เมื่อเทียบรายปี ขณะที่ราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับปีก่อน

ในสหรัฐฯ ค่าเงินดอลลาร์ยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 13 เดือนในวันศุกร์ เนื่องจากนักลงทุนประเมินทิศทางการปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ขณะเดียวกัน ข้อมูลชี้ว่าจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ลดลงอย่างไม่คาดคิดสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือน ซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของตลาดแรงงาน แต่ข้อมูลยังแสดงให้เห็นว่าผู้ว่างงานใช้เวลานานขึ้นในการหางานใหม่ ซึ่งอาจเปิดโอกาสให้เฟดพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม โดยปัจจุบัน ตลาดมองว่ามีโอกาส 57.8% ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดในการประชุมของเฟดในเดือนธันวาคม ซึ่งลดลงจาก 72.2% เมื่อสัปดาห์ก่อน

ทั้งนี้ ค่าเงินดอลลาร์เพิ่มขึ้นประมาณ 3% ในเดือนนี้จากความคาดหวังเรื่องเงินเฟ้อภายใต้นโยบายของว่าที่ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ อย่างไรก็ตาม ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับขอบเขตและลำดับเวลาของนโยบายต่างๆ เช่น มาตรการภาษีที่อาจกระทบยุโรปและจีน

ทางด้านอัตราดอกเบี้ยจำนองในสหรัฐฯ แตะระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือน โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 6.84% และสำหรับอัตราการจำนองแบบคงที่ 30 ปี เพิ่มขึ้นจาก 6.785% เมื่อสัปดาห์ก่อน โดยอัตราที่สูงขึ้นและราคาบ้านที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้ผู้ซื้อบางรายต้องชะลอการเข้าตลาด อย่างไรก็ตาม ยอดขายบ้านมือสองเพิ่มขึ้นอย่างมากในเดือนตุลาคม โดยขยายตัว 3.4% จากเดือนก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2021 โดยการฟื้นตัวนี้เกิดขึ้นหลังจากอัตราดอกเบี้ยจำนองลดลงช่วงสั้น ๆ เมื่อต้นเดือน จึงคาดว่าจะยังคงส่งผลให้เงินดอลลาร์แคนาดามีแนวโน้มปรับตัวขึ้นลงในกรอบปัจจุบันไปจนถึงกรอบบนได้อีกเล็กน้อย และคาดว่าจะยังคงแนวโน้มอ่อนค่ากว่าดอลลาร์สหรัฐฯ ได้อย่างต่อเนื่องในช่วงนี้

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (1D) CFD USD/CAD

แนวต้านสำคัญ : 1.3978, 1.3990, 1.4009

แนวรับสำคัญ : 1.3940, 1.3928, 1.3909              

1D Outlook

ที่มา: TradingView                                     

Buy/Long 1 หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 1.3910 - 1.3940 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 1.3940 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.3990 และ SL ที่ประมาณ 1.3895 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Buy/Long 2 หากสามารถเบรกแนวต้านที่ช่วงราคา 1.3978 - 1.4008 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.4032 และ SL ที่ประมาณ 1.3925 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้                 

Sell/Short 1 หากมีการแตะแนวต้านที่ช่วงราคา 1.3978 - 1.4008 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 1.3978 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.3940 และ SL ที่ประมาณ 1.4023 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Sell/Short 2 หากสามารถเบรกแนวรับที่ช่วงราคา 1.3910 - 1.3940 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.3878 และ SL ที่ประมาณ 1.3993 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

Pivot Points Nov 22, 2024 10:12AM GMT+7