ธนาคารกลางออสเตรเลียยังไม่สามารถกำหนดวันที่ชัดเจนในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 

ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ได้รับแรงหนุนจากการประกาศขึ้นภาษีศุลกากรทั้งใหม่จากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐ ที่วางแผนจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าสำคัญหลายประเภท โดยเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์และแร่โลหะต่างๆ เพื่อกระตุ้นการผลิตในประเทศ นอกจากนี้ ยังมีความกังวลจากโมเดล AI ของจีนที่ชื่อว่า Deepseek ซึ่งเป็นหนึ่งในสตาร์ทอัพของจีนที่ได้ท้าทายบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐ อย่างไรก็ตามค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงได้รับและสนับสนุนในระยะการ เนื่องจากความเชื่อมั่นของธุรกิจในออสเตรเลียดีขึ้น ในขณะที่นักลงทุนให้ความสนใจแก่ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อที่กำลังจะมีการประกาศในเร็วๆนี้ และได้สร้างความคาดหวังต่อธนาคารกลางออสเตรเลียว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกุมภาพันธ์

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของออสเตรเลียเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น -2 ในเดือนธันวาคม จาก -3 ในเดือนก่อนหน้า แม้ว่าจะเป็นเดือนที่ 2 ที่ตัวเลขความเชื่อมั่นติดลบ แต่ก็แสดงเห็นถึงแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่ดีมากขึ้น โดยแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศได้รับแรงหนุนที่สำคัญจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้กำไรของบริษัทเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ คำสั่งซื้อล่วงหน้าที่เพิ่มมากขึ้นทำให้การคาดการณ์กำไรในไตรมาสหน้าปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในขณะเดียวกัน การจ้างงานที่เพิ่มมากขึ้น แต่การเติบโตของต้นทุนแรงงานที่ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนัก ได้ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะยอดค้าปลีกที่เติบโตขึ้นเป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2023 อลัน ออสเตอร์ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ NAB กล่าวว่า ” ความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวที่ยืดหยุ่นของธุรกิจในออสเตรเลียได้เป็นอย่างดี แม้ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย โดยเฉพาะการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีที่ผ่านมาก็ตาม ”

PMI ภาคการผลิตของออสเตรเลียเพิ่มขึ้นเป็น 49.8 ในเดือนมกราคม จาก 47.8 ในเดือนธันวาคม แม้ว่าตัวเลขในกิจกรรมการผลิตจะแสดงเห็นถึงการหดตัว แต่ก็มีแนวโน้มที่คาดว่าจะขยายตัวขึ้นในเร็วๆนี้ โดยผู้ผลิตบางรายรายงานว่าธุรกิจมีการปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม คำสั่งซื้อสำหรับส่งออกและคำสั่งซื้อใหม่ยังคงมีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้ธุรกิจเกิดใหม่ลดลงตามไปด้วย โดยธุรกิจในภาคการผลิตยังคงเผชิญกับความท้าทาย โดยเฉพาะแรงกดดันด้านต้นทุน ที่ยังคงได้รับผลกระทบจากต้นทุนวัตถุดิบ, พลังงานและค่าจ้างที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีการเลิกจ้างพนักงานบางส่วนเพื่อช่วยลดต้นทุนด้านแรงงาน และส่งผลกระทบไปถึงราคาสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น

ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจของออสเตรเลียยังคงทรงตัวในเดือนธันวาคม นอกจากนี้แนวโน้มการเติบโตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน 3-9 เดือนข้างหน้าลดลงเหลือ 0.25 โดยมีการคาดการณ์ว่า GDP ของออสเตรเลียจะเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปในปี 2025 โดยอาจจะเพิ่มขึ้นถึง 2.2% หลังจากเติบโต 0.8% ในเดือนกันยายน 2024 อย่างไรก็ตาม Matthew Hassan หัวหน้าฝ่ายพยากรณ์มหภาคของออสเตรเลีย ได้คาดการณ์ว่าธนาคารกลางออสเตรเลียจะคงอัตราดอกเบี้ยต่อไปในการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ แล้วจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลออสเตรเลียอายุ 10 ปีพุ่งขึ้นแตะ 4.48% หลังจากกิจกรรมทางธุรกิจฟื้นตัวในเดือนธันวาคม โดยได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ในช่วงคริสต์มาสที่ช่วยหนุนภาคค้าปลีก อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นโดยรวมยังคงซบเซา เนื่องจากธุรกิจต่างๆ ได้เผชิญกับต้นทุนที่สูงมากขึ้น อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงรอการประกาศอัตราเงินเฟ้อลายไตรมาสในวันพุธ เพื่อมองหาแนวโน้มในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย โดยมีการคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยในไตรมาส 4 ตัวลดลงเหลือ 2.5% เท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นจุดต่ำสุดตั้งแต่ปี 2021 ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะลดลงเหลือ 3.3% ซึ่งตอกย้ำความคาดหวังว่าธนาคารกลางออสเตรเลียว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย โดยความน่าจะเป็นที่ 84% ว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างแน่นอน

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค (5H)

แนวต้านสำคัญ: 1.6023, 1.6038, 1.6061

แนวรับสำคัญ: 1.5985, 1.5962, 1.5946

ที่มา: Investing.com

Buy/Long 1: หากมีการแตะแนวรับที่ช่วงราคา 1.5962 - 1.5985 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 1.5985 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 1.6038 และ SL ที่ประมาณ 1.5946 หรือตามความเสี่ยงที่รับได้

จุดกลับตัว 28 มกราคม 2568 22:17 น. GMT+7